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BILAN CARMIGNAC HOLDING 2018 Siren 433188711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1985162	1463803	521359	533834
Constructions	1509985	692708	817277	875014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369309	239452	129857	139792
Autres immobilisations corporelles	548323	376267	172056	190813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11733727	50000	11683727	11683727
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1210		1210	1210
Prêts				
Autres immobilisations financières	1951		1951	1951
TOTAL (I)	16149667	2822230	13327437	13426340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6429		6429	4987
En cours de production de biens	2201		2201	2059
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	600413		600413	673010
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345058		345058	371593
Autres créances	4820370	30346	4790024	4890487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91194032	4360400	86833632	87144120
Disponibilités	65931		65931	238015
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	97034434	4390746	92643688	93324270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2047
TOTAL GENERAL (0 à V)	113184101	7212976	105971125	106752657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2205000		2205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220500		220500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103989047		98860041	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-886760		5129006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105527787		106414547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44575		2047	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44575		2047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2521		3090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121478		69637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123744		94572	
Dettes fiscales et sociales	151019		168765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398763		336063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105971125		106752657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2521		3090	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				295
Production vendue services	247743		247743	220109
Chiffres d’affaires nets	247743		247743	220404
				
Production stockée			-396597	81259
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3458	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325306	1864
Autres produits			12914	14285
Total des produits d’exploitation (I)			192823	317812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105276	130128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1584	1193
Autres achats et charges externes			403849	842045
Impôts, taxes et versements assimilés			4786	3901
Salaires et traitements			403080	389249
Charges sociales			152854	145471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167632	153110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	3028
Total des charges d’exploitation (II) 			1235929	1672124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1043105	-1354313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4671078	4675571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			528269	18026
Différences positives de change			666	262
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2408918
Total des produits financiers (V)			5200013	7104059
Dotations financières sur amortissements et provisions			4360400	578269
Intérêts et charges assimilées			312	415
Différences négatives de change			1441	8098
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			645939	
Total des charges financières (VI)			5008092	586782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191921	6517278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-851184	5162965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		61573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2562		61573	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	752		202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44575		30346	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45327		105548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42765		-43975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7189		-10016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5395399		7483444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6282158		2354438	
BENEFICE OU PERTE	-886760		5129006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2047	44575	2047	44575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2047	44575	2047	44575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5167380	5165428	1951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	121478	121478		
Fournisseurs et comptes rattachés	123744	123744		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151019	151019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398763	398763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel