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BILAN CARMIGNAC HOLDING 2017 Siren 433188711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1953917	1420083	533834	
Constructions	1509985	634970	875014	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338706	198915	139792	
Autres immobilisations corporelles	548323	357511	190813	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11733727	50000	11683727	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1210		1210	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1951		1951	
TOTAL (I)	16087819	2661479	13426340	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4987		4987	
En cours de production de biens	2059		2059	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	997010	324000	673010	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371593		371593	
Autres créances	4920833	30346	4890487	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87670342	526223	87144120	
Disponibilités	238015		238015	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	94204839	880569	93324270	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2047		2047	
TOTAL GENERAL (0 à V)	110294704	3542047	106752657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2205000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98860041			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5129006			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106414547			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2047			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2047			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3090			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69637			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94572			
Dettes fiscales et sociales	168765			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106752657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336063			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3090			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	295		295	
Production vendue services	220109		220109	
Chiffres d’affaires nets	220404		220404	
				
Production stockée			81259	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1864	
Autres produits			14285	
Total des produits d’exploitation (I)			317812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1193	
Autres achats et charges externes			842045	
Impôts, taxes et versements assimilés			3901	
Salaires et traitements			389249	
Charges sociales			145471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3028	
Total des charges d’exploitation (II) 			1672124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1354313	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4675571	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18026	
Différences positives de change			262	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2408918	
Total des produits financiers (V)			7104059	
Dotations financières sur amortissements et provisions			578269	
Intérêts et charges assimilées			415	
Différences négatives de change			8098	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			586782	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6517278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5162965	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61573			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30346			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105548			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10016			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7483444			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2354438			
BENEFICE OU PERTE	5129006			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2047		2047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	320000	4000		324000
Sur comptes clients		30346		30346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	338026	560569	18026	880569
TOTAL GENERAL	338026	562616	18026	882616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5294377	5292426	1951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3090	3090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	69637	69637		
Fournisseurs et comptes rattachés	94572	94572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168765	168765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336063	336063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel