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BILAN ARNAUD SOUBEYRAN 2019 Siren 433133857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	20540	17196	3344	
Concessions, brevets et droits similaires	25452	25452		795
Fonds commercial	188180		188180	188180
Autres immobilisations incorporelles	132705	20016	112689	4259
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	250576	154847	95729	108993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1387030	1166583	220447	276070
Autres immobilisations corporelles	1301846	783211	518635	386704
Immobilisations en cours				39320
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	274		274	274
Créances rattachées à des participations	1980		1980	1307
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	325		325	25
TOTAL (I)	3308908	2167305	1141603	1005927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	380984		380984	420970
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	81627		81627	70857
Marchandises	5230		5230	5980
Avances et acomptes versés sur commandes	61728		61728	
Clients et comptes rattachés	433592	8147	425445	372416
Autres créances	61253		61253	118553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2284488		2284488	2505745
Charges constatées d’avance	10240		10240	21153
TOTAL (II)	3319141	8147	3310994	3515674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6628049	2175452	4452597	4521601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	449585		449585	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2104241		2384606	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398386		319635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80158		93933	
TOTAL (I)	3081870		3297259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	164119		158788	
TOTAL (III)	164119		158788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453259		309658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321606		317453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200629		190484	
Dettes fiscales et sociales	209050		212242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4620		1256	
Autres dettes	17444		34461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1206609		1065554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4452597		4521601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928376		928287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39950		4150
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234834		123125
Total Immobilisations corporelles		2806965		321931
Total Immobilisations financières		1606		973
Total Général		3083355		450179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			23560	20540
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11622	346337
Virement postes immobilisations corporelles en cours		39320		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39320	150124	2939452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2579
Total Général		39320	185306	3308908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39950	806	23560	17196
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41600	15490	11622	45468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1995878	208260	99497	2104641
AMORTISSEMENTS Total Général	2077428	224556	134679	2167305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80158
Total Provisions réglementées	93933	7416	21191	80158
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				164119
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158788	5331		164119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5413	3090	356	8147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5413	3090	356	8147
TOTAL GENERAL	258134	15837	21547	252424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3090	356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12747	21191	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1980		1980	
Prêts				
Autres immobilisations financières	325	300	25	
Clients douteux ou litigieux	10528		10528	
Autres créances clients	423064	423064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3896	3896		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23474	23474		
T. V. A.	10980	10980		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11338	11338		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11565	11565		
Charges constatées d’avance	10240	10240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	507389	494856	12533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453260	175027	278233	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200629	200629		
Personnel et comptes rattachés	79948	79948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57900	57900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45372	45372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25831	25831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4620	4620		
Groupe et associés	321606	321606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17444	17444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1206609	928376	278233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	321801			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30