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BILAN ARNAUD SOUBEYRAN 2018 Siren 433133857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	39950	39950		
Concessions, brevets et droits similaires	25786	24991	795	2631
Fonds commercial	188180		188180	41143
Autres immobilisations incorporelles	20868	16609	4259	7777
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	246748	137755	108993	126956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1364778	1088708	276070	327639
Autres immobilisations corporelles	1156119	769415	386704	408460
Immobilisations en cours	39320		39320	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	274		274	21595
Créances rattachées à des participations	1307		1307	1307
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	3083355	2077428	1005927	937533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	420970		420970	362386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	70857		70857	63337
Marchandises	5980		5980	11096
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377829	5413	372416	336196
Autres créances	118553		118553	132383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300983
Disponibilités	2505745		2505745	2009836
Charges constatées d’avance	21153		21153	8365
TOTAL (II)	3521087	5413	3515674	3224583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6604442	2082841	4521601	4162116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	449585		224521	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2384606		2235360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319635		349246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	93933		107661	
TOTAL (I)	3297259		2966288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	158788		146697	
TOTAL (III)	158788		146697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309658		444017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	317453		143836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190484		132922	
Dettes fiscales et sociales	212242		185382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1256			
Autres dettes	34461		142974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1065554		1049131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4521601		4162116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928287		780084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87797		148987
Total Immobilisations corporelles		2657643		316712
Total Immobilisations financières		22927		
Total Général		2808317		465699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1950	234834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167390	2806965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21321	1606
Total Général			190661	3083355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39950			39950
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38196	5354	1950	41600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1892923	210171	107216	1995878
AMORTISSEMENTS Total Général	1971069	215525	109166	2077428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				93933
Total Provisions réglementées	108077	11068	25212	93933
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				158788
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	153026	5762		158788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5922	1555	2064	5413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5922	1555	2064	5413
TOTAL GENERAL	267025	18385	27276	258134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1555	2064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16830	25212	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1307		1307	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
Clients douteux ou litigieux	7095		7095	
Autres créances clients	370734	370734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7777	7777		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86007	86007		
T. V. A.	6675	6675		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8794	8794		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9300	9300		
Charges constatées d’avance	21153	21153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	518867	510440	8427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309658	172391	137267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190484	190484		
Personnel et comptes rattachés	77586	77586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61393	61393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39236	39236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34026	34026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1256	1256		
Groupe et associés	317453	317453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34461	34461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065554	928287	137267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31202			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27