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BILAN A2 ESTHETIQUE 2020 Siren 433147675				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57418	49306	8112	10344
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	57418	49306	8112	10344
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2526		2526	7769
Stock marchandises	13474		13474	13205
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	42		42	34
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14285		14285	1905
Caisse				
Charges constatées d’avance				1066
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30328		30328	23979
Total général Actif	87746	47736		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			6000	6000
Report à nouveau			-7130	-4458
Résultat de l’exercice			-7280	-2671
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			390	7671
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6901	8360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14240	9600
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1109		
Autres dettes			16908	8692
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38049	26652
Total général Passif			38440	34322
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3665	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	47292		47736	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66760		100282	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	14031			
Autres produits	4		1750	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128087		149768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20829		25155	
Variation de stock (marchandises)	-2795		788	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9408		8690	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7769		2968	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46149		58762	
(dont taxe professionnelle)	3015			
Impôts, taxes et versements assimilés	5189		4955	
Rémunérations du personnel 	35133		37123	
Charges sociales	10909		11179	
Dotations aux amortissements	2232		2189	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	323		347	
Total des charges d’exploitation	135146		152155	
Résultat d’exploitation	-7058		-2387	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	222		284	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7280		-2671	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22809			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13819			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57418	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22809	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13819	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel