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BILAN A2 ESTHETIQUE 2019 Siren 433147675				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57418	47074	10344	4543
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	57418	47074	10344	4543
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7769		7769	10736
Stock marchandises	13205		13205	13993
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	34		34	4175
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1905		1905	9788
Caisse				
Charges constatées d’avance	1066		1066	775
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23979		23979	39466
Total général Actif	81396	45781		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			6000	6000
Report à nouveau			-4458	-7099
Résultat de l’exercice			-2671	2641
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7671	10342
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8360	10575
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9600	13346
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		859		
Autres dettes			8692	9746
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26652	33667
Total général Passif			34322	44009
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7990	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	47736		45781	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100282		98635	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1750			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149768		144416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25155		22875	
Variation de stock (marchandises)	788		48	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8690		9852	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2968		-3647	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58762		62138	
(dont taxe professionnelle)	2967			
Impôts, taxes et versements assimilés	4955		5268	
Rémunérations du personnel 	37123		32735	
Charges sociales	11179		11384	
Dotations aux amortissements	2189		634	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	347		290	
Total des charges d’exploitation	152155		141579	
Résultat d’exploitation	-2387		2836	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	284		195	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2671		2641	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30274			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19391			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49428	
Total Immobilisations (Augmentations)			7990	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30274	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19391	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel