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BILAN A2 ESTHETIQUE 2018 Siren 433147675				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49428	44885	4543	5177
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	49428	44885	4543	5177
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10736		10736	7089
Stock marchandises	13993		13993	14041
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4175		4175	3670
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9788		9788	9124
Caisse				
Charges constatées d’avance	775		775	1046
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39466		39466	34970
Total général Actif	88894	36167		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			6000	6000
Report à nouveau			-7099	-8410
Résultat de l’exercice			2641	1310
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10342	7701
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10575	3594
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13346	14972
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1859		
Autres dettes			9746	13880
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33667	32446
Total général Passif			44009	40147
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	45781		36167	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	98635		100738	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	144416		136916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22875		18929	
Variation de stock (marchandises)	48		-817	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9852		7865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3647		-1115	
(dont crédit bail mobilier)*	7624			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62138		57749	
(dont taxe professionnelle)	2973			
Impôts, taxes et versements assimilés	5268		4741	
Rémunérations du personnel 	32735		34997	
Charges sociales	11384		12286	
Dotations aux amortissements	634		475	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	290		295	
Total des charges d’exploitation	141579		135404	
Résultat d’exploitation	2836		1512	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	195		201	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2641		1310	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29705			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20315			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49428	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29705	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20315	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel