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BILAN A2 ESTHETIQUE 2016 Siren 433147675				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45928	43776	2152	2465
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	45928	43776	2152	2465
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5974		5974	5725
Stock marchandises	13224		13224	8805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1893		1893	2300
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6690		6690	5862
Caisse				
Charges constatées d’avance	955		955	3340
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28737		28737	26032
Total général Actif	74664	35383		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			6000	6000
Report à nouveau			-10782	-14334
Résultat de l’exercice			2372	3552
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6390	4019
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3059	5614
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7994	5052
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5012		
Autres dettes			13444	13813
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24498	24478
Total général Passif			30888	28497
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			387	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	32659		35383	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	92710		89413	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1344	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125371		126140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19353		12991	
Variation de stock (marchandises)	-4419		728	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4515		3980	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-249		1680	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54664		55028	
(dont taxe professionnelle)	2975			
Impôts, taxes et versements assimilés	4305		4853	
Rémunérations du personnel 	33006		31728	
Charges sociales	11022		11544	
Dotations aux amortissements	313		382	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	290		290	
Total des charges d’exploitation	122799		123203	
Résultat d’exploitation	2571		2937	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	200		312	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-928	
Bénéfice ou perte	2372		3552	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24865			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15129			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45928	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24865	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15129	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel