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BILAN VALORIS DEVELOPPEMENT 2021 Siren 433019858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	674222	601989	72233	68259
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	382819	48451	334368	340314
Constructions	1279639	557380	722258	775924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15491	15326	165	346
Autres immobilisations corporelles	1130689	975321	155367	194090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1001		1001	1000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	3483890	2198467	1285423	1379962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24046		24046	34434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2671405	642343	2029062	1787685
Autres créances	7447606		7447606	5948874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2650959	12242	2638717	2480250
Disponibilités	4799965		4799965	3204320
Charges constatées d’avance	54678		54678	90472
TOTAL (II)	17648658	654585	16994073	13546037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21132549	2853052	18279496	14925999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	121667		121667	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10881493		9566897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4987940		2814596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16156100		12668159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2043		610261	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2043		610261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	94075			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6369		199254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142866		146788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			51840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318843		391686	
Dettes fiscales et sociales	1345481		428627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67218		1575	
Produits constatés d’avance (2)	146500		427809	
TOTAL (IV)	2121353		1647579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18279496		14925999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			339869	344629
Production vendue biens			10837613	9072426
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11177482	9417055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	1295
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			104573	249121
Total des produits d’exploitation (I)			11296056	9667471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			268957	362629
Variation de stock (marchandises)			10388	-9852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			931074	694564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2731434	2291044
Impôts, taxes et versements assimilés			101048	128278
Salaires et traitements			995974	957336
Charges sociales			455087	425266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187471	823019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31376	110674
Total des charges d’exploitation (II) 			5712809	5782958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5583247	3884514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358123	45929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14862	29974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			343261	15955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5926508	3900469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	888505		14064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43834		5671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	844672		8393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1783240		1094266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12542683		9727464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7554745		6912869	
BENEFICE OU PERTE	4987940		2814596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	604044	30340	32395	601989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1479903	135423	18849	1596478
AMORTISSEMENTS Total Général	2083949	165762	51243	2198467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2043
Total Provisions pour risques et charges	610261	2043	610261	2043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	610261	2043	610261	2043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10173689	10173689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10173719	10173719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100444	100444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	142866	142866		
Fournisseurs et comptes rattachés	318843	318843		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1345481	1345481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67218	67218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146500	146500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2121353	2121353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel