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BILAN VALORIS DEVELOPPEMENT 2020 Siren 433019858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	672303	604044	68259	56948
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	382062	41748	340314	347007
Constructions	1279639	503715	775924	829700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15491	15145	346	1822
Autres immobilisations corporelles	1113387	919297	194090	235275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1000		1000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	3463911	2083949	1379962	1470782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34434		34434	24582
Avances et acomptes versés sur commandes	2454007	666322	1787685	1844428
Clients et comptes rattachés	5948874		5948874	3789832
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2480461	211	2480250	2556151
Disponibilités	3204320		3204320	4537029
Charges constatées d’avance	90472		90472	172837
TOTAL (II)	14212569	666532	13546037	12924859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17676480	2750481	14925999	14395641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	121667		121667	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9566897		8241280	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2814596		3275617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12668159		11803563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	610261		610261	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	610261		610261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199254		297148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146788		138920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51840		102600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391686		276283	
Dettes fiscales et sociales	428627		859165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1575		109706	
Produits constatés d’avance (2)	427809		197995	
TOTAL (IV)	1647579		1981817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14925999		14395641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			344629	532258
Production vendue biens			9072426	9235103
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9417055	9767361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1295	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			249121	48656
Total des produits d’exploitation (I)			9667471	9817517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			362629	531945
Variation de stock (marchandises)			-9852	-3668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			694564	488789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2291044	2833979
Impôts, taxes et versements assimilés			128278	121993
Salaires et traitements			957336	1070620
Charges sociales			425266	487736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			823019	350245
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110674	32
Total des charges d’exploitation (II) 			5782958	5881670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3884514	3935847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45929	168100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29974	6279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15955	161820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3900469	4097667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14064		1094497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5671		477745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8393		616752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1094266		1438803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9727464		11080114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6912869		7804497	
BENEFICE OU PERTE	2814596		3275617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	813009	32898	241863	604044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1360307	153868	34270	1479905
AMORTISSEMENTS Total Général	2173317	186765	276133	2083949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				610261
Total Provisions pour risques et charges	610261			610261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	610261			610261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8493354	8493354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8493384	8493384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199254	105301	93953	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	146788	146788		
Fournisseurs et comptes rattachés	391686	391686		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428627	428627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1575	1575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	427809	427809		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1595739	1501786	93953	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel