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BILAN VALORIS DEVELOPPEMENT 2016 Siren 433019858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	382062	14735	367327	374101
Constructions	1279639	286107	993531	1051878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14587	5252	9335	12016
Autres immobilisations corporelles	889432	571757	317675	279621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations		73000	-73000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142290		142290	184293
TOTAL (I)	3455158	1562182	1892976	2030354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45278		45278	87153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1673683	68123	1605560	1436312
Autres créances	3389750	176000	3213750	201232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3870115	47993	3822122	5006313
Disponibilités	2023687		2023687	579966
Charges constatées d’avance	80438		80438	69566
TOTAL (II)	11082951	292116	10790835	7380541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14538109	1854298	12683811	9410895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	121667		121667	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6683450		4923504	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2167955		1759946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9138071		6970116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1087134		468491	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1087134		468491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586899		683714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107135		90042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14400		28800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343779		331340	
Dettes fiscales et sociales	989150		610200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48853		15040	
Produits constatés d’avance (2)	368389		213152	
TOTAL (IV)	2458606		1972288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12683811		9410895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	520861		520861	480994
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7670742		7670742	6579104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2005	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			86353	469604
Total des produits d’exploitation (I)			7759099	7048708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			436218	490442
Variation de stock (marchandises)			41875	-53157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			482704	78368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1589556	1904844
Impôts, taxes et versements assimilés			116754	90249
Salaires et traitements			1068390	1042130
Charges sociales			591936	571679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2176	140648
Total des charges d’exploitation (II) 			4887011	4830089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2872088	2218618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242149	168424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95134	105821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147015	62603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3019103	2281221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	916111		310782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	586422		99855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	329689		210927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1180837		732203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8917359		7527914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6749404		5767968	
BENEFICE OU PERTE	2167955		1759946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2465999		
Total Immobilisations financières		184293		
Total Général		3327850		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2565720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				142290
Total Général				3455158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	748385	189763	60298	877850
AMORTISSEMENTS Total Général	1297496	251984	60298	1489182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	468491	648643	30000	1087134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89667	19418	40962	68123
Autres provisions pour dépréciation	91512	176000	43519	223993
Total Provisions pour dépréciation	181199	268418	84480	365116
TOTAL GENERAL	649690	917061	114480	1452250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5143962	5143962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107135	107135		
Fournisseurs et comptes rattachés	343779	343779		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48853	48853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	368389	368389		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2444206	1950825	391848	101533
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel