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BILAN SOCIETE DU CHATEAU D AILLY 2020 Siren 433065232				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1498	1498		
Immobilisations corporelles	339746	293984	45762	29291
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	341443	295482	45962	29491
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1177		1177	2653
Créances – Autres	43318		43318	13336
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52272		52272	81365
Caisse				
Charges constatées d’avance	6489		6489	6119
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103256		103256	103474
Total général Actif	444699	1135		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			18300	18300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1830	1830
Réserves réglementées				
Autres réserves			6742	6742
Report à nouveau			21048	7802
Résultat de l’exercice			-24252	13329
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23668	48004
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5750	6946
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			29500	17200
Fournisseurs et comptes rattachés			23937	17364
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22338		
Autres dettes			66363	43452
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125549	84961
Total général Passif			149218	132965
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3240	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24249	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1686		1135	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	60766		113214	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	12930			
Autres produits	1488		637	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	76871		114986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	853		247	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	878			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70273		72727	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1826		1704	
Rémunérations du personnel 	13982		14496	
Charges sociales	5416		2240	
Dotations aux amortissements	7778		7788	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		15	
Total des charges d’exploitation	101007		99218	
Résultat d’exploitation	-24136		15768	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	105		137	
Charges exceptionnelles	11		40	
Impôts sur les bénéfices			2262	
Bénéfice ou perte	-24252		13329	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11806			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7752			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			24249	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			317194	
Total Immobilisations (Augmentations)			24249	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			151	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			151	
DIVERS Montant de la TVA collectée			11806	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7752	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel