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BILAN SOCIETE DU CHATEAU D AILLY 2018 Siren 433065232				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1498	1498		
Immobilisations corporelles	306639	278418	28221	28934
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	308136	279916	28221	28934
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5827	151	5677	3460
Créances – Autres	13029		13029	10847
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49757		49757	41971
Caisse				
Charges constatées d’avance	1686		1686	488
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70298	151	70148	56765
Total général Actif	378435	1036		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			18300	18300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1830	1830
Réserves réglementées				
Autres réserves			6742	6742
Report à nouveau			-1950	4213
Résultat de l’exercice			9752	-6163
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34674	24922
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17000	13000
Fournisseurs et comptes rattachés			10654	9869
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15196		
Autres dettes			26646	37909
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63694	60777
Total général Passif			98369	85700
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6946	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9886	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1139		1036	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125345		85183	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		968	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126489		87187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	87		120	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	232		20	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91549		63367	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1632		1560	
Rémunérations du personnel 	8174		9858	
Charges sociales	1368		420	
Dotations aux amortissements	10599		16335	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-3			
Total des charges d’exploitation	113639		91680	
Résultat d’exploitation	12850		-4492	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	40			
Charges exceptionnelles	1986		1671	
Impôts sur les bénéfices	1071			
Bénéfice ou perte	9752		-6163	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19178			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9509			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9031	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			854	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			298251	
Total Immobilisations (Augmentations)			9886	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19178	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9509	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel