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BILAN SOCIETE DU CHATEAU D AILLY 2017 Siren 433065232				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1498	1498		
Immobilisations corporelles	296753	267819	28934	43120
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	298251	269316	28934	43120
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3610	151	3460	5546
Créances – Autres	10847		10847	6488
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41971		41971	11294
Caisse				
Charges constatées d’avance	488		488	915
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56916	151	56765	24243
Total général Actif	355166	104		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			18300	18300
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1830	1830
Réserves réglementées				
Autres réserves			6742	6742
Report à nouveau			4213	3056
Résultat de l’exercice			-6163	1157
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24922	31085
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13000	4000
Fournisseurs et comptes rattachés			9869	8853
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23986		
Autres dettes			37909	23425
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60777	36277
Total général Passif			85700	67363
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1036		104	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	85183		77302	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	968			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	87187		77406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	120			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63367		44096	
(dont taxe professionnelle)	1560			
Impôts, taxes et versements assimilés	1560		1450	
Rémunérations du personnel 	9858		10186	
Charges sociales	420		1823	
Dotations aux amortissements	16335		18380	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	91680		75938	
Résultat d’exploitation	-4492		1469	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			2	
Charges exceptionnelles	1671		182	
Impôts sur les bénéfices			128	
Bénéfice ou perte	-6163		1157	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13563			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4449			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			296101	
Total Immobilisations (Augmentations)			2150	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13563	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4449	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel