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BILAN SANAM 2021 Siren 433091170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31241	12819	18423	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5339221		5339221	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400000		400000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5770462	12819	5757644	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47734		47734	
Autres créances	4862990		4862990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332621		332621	
Charges constatées d’avance	5492		5492	
TOTAL (II)	5248837		5248837	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11019300	12819	11006481	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	926338			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2483004			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96268			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6756407			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64653			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10326670			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	546255			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40486			
Dettes fiscales et sociales	82008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10207			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679811			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11006481			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	679811			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	854			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	364999		364999	
Chiffres d’affaires nets	364999		364999	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29446	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			394494	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106820	
Impôts, taxes et versements assimilés			26508	
Salaires et traitements			201912	
Charges sociales			82988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245	
Total des charges d’exploitation (II) 			419730	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25236	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39555	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19578	
Total des produits financiers (V)			105080	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105080	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79844	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77549			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66660			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67379			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25361			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577123			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512470			
BENEFICE OU PERTE	64653			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34741		19680
Total Immobilisations financières		5448181		357700
Total Général		5482922		377380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23179	31241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66660	5739221
Total Général			89839	5770462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34741	1257	23179	12819
AMORTISSEMENTS Total Général	34741	1257	23179	12819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47734	47734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106	106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2281	2281		
T. V. A.	12052	12052		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4403	4403		
Divers				
Groupe et associés	4777548	777548	4000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66600	66600		
Charges constatées d’avance	5492	5492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4916216	916216	4000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	854	854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40486	40486		
Personnel et comptes rattachés	30074	30074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36275	36275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5606	5606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10052	10052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	546255	546255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10207	10207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679811	679811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15227			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36488			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55104			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106820			
Taxe professionnelle	1072			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25436			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26508			
Montant de la TVA. collectée	93036			
Total TVA. déductible sur biens et services	13625			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2