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BILAN SANAM 2016 Siren 433091170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34741	8377	26364	33313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5012961		5012961	2582961
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400000		400000	400000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5447702	8377	5439325	3016274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269336		269336	63019
Autres créances	1988274		1988274	819646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	560523		560523	560523
Disponibilités	2825451		2825451	3505793
Charges constatées d’avance	660		660	75
TOTAL (II)	5644244		5644244	4949055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11091946	8377	11083569	7965328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	962677		715339	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2483004		21804	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71534		71534	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6862053		1723354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-458448		5302355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9920821		7834386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65979			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65979			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251012			
Emprunts et dettes financières divers (4)	209663		10286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49540		36265	
Dettes fiscales et sociales	580007		82736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6548		1656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1096769		130943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11083569		7965328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	971305			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	208329		208329	318696
Chiffres d’affaires nets	208329		208329	318696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2809	468
Autres produits			1032	8
Total des produits d’exploitation (I)			212170	319172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102409	125801
Impôts, taxes et versements assimilés			15967	4238
Salaires et traitements			150599	153815
Charges sociales			54678	58682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6949	1428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3912	49
Total des charges d’exploitation (II) 			334513	344014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122342	-24841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51425	1779021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2788	4306
Reprises sur provisions et transferts de charges			200658	774
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254871	1784101
Dotations financières sur amortissements et provisions				4382
Intérêts et charges assimilées			228240	625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228240	5007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26631	1779094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95711	1754253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6999631	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6999631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60085		7909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3443620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65979			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126064		3451529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126064		3548102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236673			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	467042		9102904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925490		3800549	
BENEFICE OU PERTE	-458448		5302355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2809		468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265010
Total Immobilisations corporelles		34741		
Total Immobilisations financières		3045962		6480000
Total Général		3080703		6745010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265010		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4113001		5412961
Total Général		4378011		5447702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1428	6949		8377
AMORTISSEMENTS Total Général	1428	6949		8377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				65979
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		65979		65979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	200658		200658	
Total Provisions pour dépréciation	263659		263659	
TOTAL GENERAL	263659	65979	263659	65979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			263659	
                                            - Exceptionnelles		65979		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	269336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1055011			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	906891			
Charges constatées d’avance	660			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2258270	2258270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250929	125465	125465	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49540	49540		
Personnel et comptes rattachés	42043	42043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34776	34776		
Impôts sur les bénéfices	288319	288319		
T.V.A.	49955	49955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58739	58739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315838	315838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6548	6548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1096769	971305	125465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	414679			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	163655			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	450			
Location, charges locatives et de copropriété	6993		5827	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31907		56609	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63058		63365	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102409		125801	
Taxe professionnelle	605		575	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15362		3663	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15967		4238	
Montant de la TVA. collectée	49955		63739	
Total TVA. déductible sur biens et services	12669		20871	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2