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BILAN RETOUT & ASSOCIES PARIS 2016 Siren 433048469
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 894926 894926 894926
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 148434 81448 66986 62045
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18025 18025 18025
TOTAL (I) 1061384 81448 979936 974996
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 705608 93381 612227 614789
Autres créances 266124 266124 359292
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 41846 41846 55228
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1013577 93381 920196 1029309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2074962 174829 1900132 2004305
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2280 2280
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 266057 243055
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31063 23003
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 499400 468337
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 558589 598428
Emprunts et dettes financières divers (4) 209681 239128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 63703 93161
Dettes fiscales et sociales 365277 365324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4409 8029
Produits constatés d’avance (2) 199074 231898
TOTAL (IV) 1400732 1535968
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1900132 2004305
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 992590 1028692
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2371113 2371113 2185247
Chiffres d’affaires nets 2371113 2371113 2185247
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32616 72391
Autres produits 1470 1411
Total des produits d’exploitation (I) 2405198 2259049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 864662 819057
Impôts, taxes et versements assimilés 37573 31885
Salaires et traitements 904956 849806
Charges sociales 413012 391487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13735 12581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 81737 13611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 45326 112361
Total des charges d’exploitation (II) 2361001 2230787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 44197 28262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12109 5259
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12109 5259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12109 -5259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 32088 23003
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 300
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 725
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1025
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1025
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2405198 2259049
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2374135 2236046
BENEFICE OU PERTE 31063 23003
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12608 12608
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 894926
Total Immobilisations corporelles 192549 19401
Total Immobilisations financières 18025
Total Général 1105499 19401
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 894926
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 63516 148434
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18025
Total Général 63516 1061384
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 129814 14425 62791 81448
AMORTISSEMENTS Total Général 129814 14425 62791 81448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 44260 81737 32616 93381
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 44260 81737 32616 93381
TOTAL GENERAL 44260 81737 32616 93381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 81737 32616
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18025
Clients douteux ou litigieux 127002
Autres créances clients 578606
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3390
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 71241
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 19712
Groupe et associés 167503
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4278
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 989756 971731 18025
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 51311 51311
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 507278 99136 348166
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 63703 63703
Personnel et comptes rattachés 74348 74348
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 94638 94638
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 190491 190491
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5800 5800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 209681 209681
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4409 4409
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 199074 199074
TOTAL – ETAT DES DETTES 1400732 992590 348166 59976
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 91152
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel