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BILAN NOUVELLE MESSAGERIE VILLEURBANNAISE 2018 Siren 433022878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7000	5108	1892	663
Autres immobilisations corporelles	166163	94684	71480	62462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	24		24	24
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	800		800	800
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	9800		9800	9800
TOTAL (I)	184987	99792	85195	73749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1775		1775	1734
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117675		117675	21483
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223062		223062	193449
Autres créances	31259		31259	33066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152074		152074	64359
Charges constatées d’avance	25543		25543	15778
TOTAL (II)	551388		551388	329869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	736375	99792	636583	403618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148983		159446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96934		-10462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262417		165483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199973		82983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5812		166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66376		80520	
Dettes fiscales et sociales	74023		71681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5983		2784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374166		238135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636583		403618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259973		191672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			227620	33548
Production vendue biens			915413	870996
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1143033	904544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1199	5145
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3121	7071
Autres produits			104	71
Total des produits d’exploitation (I)			1147458	916832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273447	44500
Variation de stock (marchandises)			-96192	-18983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41	269
Autres achats et charges externes			588287	638008
Impôts, taxes et versements assimilés			20552	15084
Salaires et traitements			206156	167659
Charges sociales			53515	42159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34265	47082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	7489
Total des charges d’exploitation (II) 			1080064	943266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67394	-26434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1858	1070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1858	1070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1580	-1070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65814	-27504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56750		90250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56750		90250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	477		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15062		73428	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15539		73598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41211		16652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10091		-390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1204487		1007082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1107552		1017544	
BENEFICE OU PERTE	96934		-10462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		163988		59574
Total Immobilisations financières		10624		1200
Total Général		174612		60774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50398	173163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11824
Total Général			50398	184987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100862	34265	35336	99791
AMORTISSEMENTS Total Général	100862	34265	35336	99791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	9800		9800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223062	223062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1259	1259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27353	27353		
Autres impôts, taxes versements assimilés	750	750		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1897	1897		
Charges constatées d’avance	25543	25543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290864	279864	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199973	107780	92193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66376	66376		
Personnel et comptes rattachés	5095	5095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10308	10308		
Impôts sur les bénéfices	1563	1563		
T.V.A.	54782	54782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2274	2274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5812	5812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5983	5983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352166	259973	92193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	174000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel