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BILAN GREENCELL 2018 Siren 433027638
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 98737 86565 12172 13571
Fonds commercial 90000 90000 90000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 32561 32561 32561
Constructions 993706 291727 701979 299856
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1859485 1314546 544939 450298
Autres immobilisations corporelles 174809 127302 47507 32937
Immobilisations en cours 1183676 1183676 1045519
Avances et acomptes 1589365 1589365 275072
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 17200 17200 17200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 61088 61088 61035
TOTAL (I) 6100628 1820140 4280488 2318049
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 90985 90985 137942
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 435094 435094 481273
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1184343 95748 1088594 958220
Autres créances 934058 934058 1037024
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 545552 545552 732234
Charges constatées d’avance 12026 12026 26120
TOTAL (II) 3202057 95748 3106309 3372814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9302685 1915888 7386796 5690862
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 53820 53820
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 64341 64341
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6164 6164
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2808522 2412006
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 267805 396515
Subventions d’investissement 123178 132333
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3323830 3065180
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 100000 100000
TOTAL (II) 100000 100000
Provisions pour risques 25000 25000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 25000 25000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2453274 1523193
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 584154 352243
Dettes fiscales et sociales 410385 371664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 285600
Autres dettes 204553 231055
Produits constatés d’avance (2) 22527
TOTAL (IV) 3937966 2500682
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7386796 5690862
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2341496 1441901
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 42961
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 153 153 101500
Production vendue biens 3757362 3757362 3333150
Production vendue services 581309 10476 591785 636374
Chiffres d’affaires nets 4338824 10476 4349300 4071024
Production stockée -46180 -278205
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 60844 222412
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16538 150058
Autres produits 3 19
Total des produits d’exploitation (I) 4380505 4165308
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 29952 82500
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 269647 261805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 46957 -35030
Autres achats et charges externes 1640583 1367892
Impôts, taxes et versements assimilés 113315 111578
Salaires et traitements 1514246 1507817
Charges sociales 626823 601136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 274070 181337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 25000
Autres charges 16878 13342
Total des charges d’exploitation (II) 4532471 4144939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -151966 20369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 144 202
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 122
Total des produits financiers (V) 144 324
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20256 17228
Différences négatives de change 50
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20306 17228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20162 -16903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -172127 3466
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3525
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20910 8459
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 24435 8459
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 249
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2175 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2175 549
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22259 7910
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -417673 -385139
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4405084 4174092
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4137279 3777577
BENEFICE OU PERTE 267805 396515
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11758 51622
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 7112 13331
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 188090 647
Total Immobilisations corporelles 3323125 2516187
Total Immobilisations financières 78235 53
Total Général 3589450 2516887
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 188737
Virement postes immobilisations corporelles en cours 10
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5710 5833602
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 78288
Total Général 5710 6100628
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 84519 2046 86565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1465085 272024 3535 1733575
AMORTISSEMENTS Total Général 1549604 274070 3535 1820140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 25000
Total Provisions pour risques et charges 25000 25000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 100528 4779 95748
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 100528 4779 95748
TOTAL GENERAL 125528 4779 120748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4779
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 61088 61088
Clients douteux ou litigieux 105323 105323
Autres créances clients 1079020 1079020
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4032 4032
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 88 88
Impôts sur les bénéfices 524213 524213
T. V. A. 363247 363247
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 42229 42229
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 250 250
Charges constatées d’avance 12026 12026
TOTAL ETAT DES CREANCES 2191515 2130427 61088
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3470 3470
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2449804 853334 1576773 19697
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 584154 584154
Personnel et comptes rattachés 89183 89183
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 224568 224568
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16768 16768
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 79865 79865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 285600 285600
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 204553 204553
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3937966 2341496 1576773 19697
Emprunts souscrits en cours d’exercice 780344
Emprunts remboursés en cours d’exercice 716553
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel