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BILAN FINANCIERE ET FONCIERE ALMA MESSINE 2016 Siren 433019320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2108709		2108709	2108709
Constructions	5854446	2788031	3066414	3178571
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7963155	2788031	5175123	5287280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292168	271143	21024	370534
Autres créances	72789		72789	68546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94870		94870	105274
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	459827	271143	188684	544355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8422982	3059174	5363807	5831636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4846777		-4685517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261010		-161260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5057788		-4796777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5785428		6109146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4436432		4296829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72697		43614	
Dettes fiscales et sociales	66169		128301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60867		50522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10421596		10628414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5363807		5831636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	748128		748128	835650
Chiffres d’affaires nets	748128		748128	835650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316133	
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			1064270	835661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350773	299854
Impôts, taxes et versements assimilés			62661	56943
Salaires et traitements			20433	19835
Charges sociales			6422	6526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112156	233185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117215	72337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			339911	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1009576	688683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54694	146977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			916	359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			916	359
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			313132	322590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313132	322590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-312216	-322230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257521	-175252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15		17019	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15		17019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3504		3027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3504		3027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3489		13992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065201		853040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1326212		1014301	
BENEFICE OU PERTE	-261010		-161260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7963155		
Total Immobilisations financières				
Total Général		7963155		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7963155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				7963155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2675874	112156		2788031
AMORTISSEMENTS Total Général	2675874	112156		2788031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	470061	117215	316133	271143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	470061	117215	316133	271143
TOTAL GENERAL	470061	117215	316133	271143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117215	316133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4834			
T. V. A.	15723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46046			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6185			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	364957	318911	46046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5785428	9253	5776174	
Emprunts et dettes financières divers	186090	186090		
Fournisseurs et comptes rattachés	72697	72697		
Personnel et comptes rattachés	1457	1457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5032	5032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37242	37242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22437	22437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1250341		4250341	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60867	60867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	421596	395079	26516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel