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BILAN DAFU 2019 Siren 433027927				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	137204		137204	137204
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58399	57764	636	816
Immobilisations financières	10389		10389	9788
Total Actif Immobilisé	205992	57764	148229	147808
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1106		1106	1721
Avances et acomptes versés sur commandes				1080
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	264		264	5396
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15807		15807	8383
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17177		17177	16579
Total général Actif	223169	175643		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			42765	38670
Résultat de l’exercice			2175	4096
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53740	51565
Provisions pour risques et charges - Total II			520	514
Emprunts et dettes assimilées				223
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1210	2465
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		102046		
Autres dettes			109935	109620
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111145	112308
Total général Passif			165406	164387
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			601	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	179534		175643	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	516		249	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180050		175892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41063		42701	
Variation de stock (marchandises)	615		-709	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2111		2140	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56372		54125	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1144		1811	
Rémunérations du personnel 	62601		58105	
Charges sociales	12879		12703	
Dotations aux amortissements	180		85	
Dotations aux provisions	520		514	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	177491		171475	
Résultat d’exploitation	2559		4418	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	384		322	
Bénéfice ou perte	2175		4096	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18313			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13262			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			601	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			205391	
Total Immobilisations (Augmentations)			601	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			520	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			520	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			514	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			514	
DIVERS Montant de la TVA collectée			18313	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13262	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel