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BILAN DAFU 2018 Siren 433027927				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	137204		137204	137204
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58399	57584	816	
Immobilisations financières	9788		9788	9566
Total Actif Immobilisé	205391	57584	147808	146770
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1721		1721	1012
Avances et acomptes versés sur commandes	1080		1080	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5396		5396	4823
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8383		8383	24790
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16579		16579	30626
Total général Actif	221971	180982		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38670	30849
Résultat de l’exercice			4096	7821
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51565	47470
Provisions pour risques et charges - Total II			514	249
Emprunts et dettes assimilées			223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2465	14606
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		102046		
Autres dettes			109620	115070
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112308	129676
Total général Passif			164387	177395
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1122	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	175643		180982	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	249		251	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175892		181233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	42701		41906	
Variation de stock (marchandises)	-709		-29	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2140		1734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54125		53705	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1811		1825	
Rémunérations du personnel 	58105		60457	
Charges sociales	12703		12697	
Dotations aux amortissements	85			
Dotations aux provisions	514		249	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	171475		172543	
Résultat d’exploitation	4418		8690	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	322		869	
Bénéfice ou perte	4096		7821	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17864			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13005			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			222	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			204269	
Total Immobilisations (Augmentations)			1122	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			514	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			514	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			249	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			249	
DIVERS Montant de la TVA collectée			17864	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13005	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel