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BILAN COACH AND TRAVEL INVESTMENT 2018 Siren 433010196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38105	38056	50	158
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140403	131755	8648	11202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3192865	1037675	2155190	2150190
Créances rattachées à des participations	3111093	108000	3003093	2829132
Autres titres immobilisés	113		113	113
Prêts				
Autres immobilisations financières	16993		16993	16993
TOTAL (I)	6499571	1315486	5184086	5007788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	942743	3074	939669	719163
Autres créances	222427		222427	295237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55192		55192	85630
Charges constatées d’avance	6923		6923	7566
TOTAL (II)	1227285	3074	1224211	1107595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7726856	1318560	6408297	6115383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1411000		1411000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141100		64570	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	891431		281795	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59581		696166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19526		19526	
TOTAL (I)	2403476		2473057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326883		355934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2985722		2615989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303548		294362	
Dettes fiscales et sociales	290447		252743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98221		123300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4004821		3642328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6408297		6115383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210000		3372327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56883		55934	
Dont emprunts participatifs	2985722			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			786257	675057
Chiffres d’affaires nets			786257	675057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1076	22010
Autres produits			44369	4
Total des produits d’exploitation (I)			831702	697072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263498	311855
Impôts, taxes et versements assimilés			24308	13429
Salaires et traitements			376947	315061
Charges sociales			164861	140711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7375	14589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44368	2
Total des charges d’exploitation (II) 			881357	795648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49655	-98576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	100006
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59748	56841
Reprises sur provisions et transferts de charges				37430
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59750	194277
Dotations financières sur amortissements et provisions				2
Intérêts et charges assimilées			64200	64371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64200	64373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4450	129904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54105	31328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1425		806774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1425		806774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6901		2883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			139054	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6901		141937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5476		664838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892877		1698123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	952458		1001958	
BENEFICE OU PERTE	-59581		696166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38105		
Total Immobilisations corporelles		135691		4712
Total Immobilisations financières		6142102		196858
Total Général		6315899		201570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17897	6321063
Total Général			17897	6499571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37947	109		38056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124489	7266		131755
AMORTISSEMENTS Total Général	162436	7375		169811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19526
Total Provisions réglementées	19526			19526
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3111093		3111093	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16993		16993	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	942743	942743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	222427	222427		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6923	6923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4300178	1172093	3128085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56883	56883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270000	60000	210000	
Emprunts et dettes financières divers	1772	1772		
Fournisseurs et comptes rattachés	303548	303548		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	290447	290447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3082171	3082171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4004821	3794821	210000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel