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BILAN CAP CLIM 2018 Siren 433010022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1813	1813		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11187	6056	5131	
Autres immobilisations corporelles	67236	56691	10545	18215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	697		697	683
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
TOTAL (I)	81584	64560	17023	18898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54745	4624	50122	35825
En cours de production de biens	49230		49230	34043
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219093	12169	206925	282230
Autres créances	27762		27762	21131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2913		2913	295
TOTAL (II)	353744	16792	336952	373524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	435328	81353	353975	392423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83070		52495	
Report à nouveau			-21241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44137		51816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47733		91870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92560		81616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2615		2982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122962		130977	
Dettes fiscales et sociales	68870		57973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19235		27006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306243		300553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	353975		392423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306243		282477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74437		46151	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	784536		784536	742271
Chiffres d’affaires nets	784536		784536	742271
				
Production stockée			15187	-16022
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15874	4369
Autres produits			4	337
Total des produits d’exploitation (I)			817101	733399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503202	368668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15082	11855
Autres achats et charges externes			149284	99064
Impôts, taxes et versements assimilés			3443	3258
Salaires et traitements			127696	112336
Charges sociales			78616	70412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8980	8256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			785	2781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	161
Total des charges d’exploitation (II) 			856996	676792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39894	56607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	14
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10657	7358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10657	7358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10642	-7344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50536	49263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1265		2876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3515		2876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1180		5288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3352		5288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163		-2413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6236		-4966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820631		736289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	864768		684473	
BENEFICE OU PERTE	-44137		51816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12495		8573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1986			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22331		24	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1813		
Total Immobilisations corporelles		74849		8613
Total Immobilisations financières		683		664
Total Général		77346		9277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5039	78424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1347
Total Général			5039	81584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1813			1813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56634	8980	2867	62747
AMORTISSEMENTS Total Général	58447	8980	2867	64560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
Clients douteux ou litigieux	14290		14290	
Autres créances clients	204803	204803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6236	6236		
T. V. A.	8649	8649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12877	12877		
Charges constatées d’avance	2913	2913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	250419	235479	14940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74437	74437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18123	18123		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122962	122962		
Personnel et comptes rattachés	6190	6190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26762	26762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34920	34920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	998	998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2615	2615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19235	19235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306243	306243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel