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BILAN CAP CLIM 2017 Siren 433010022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1813	1813		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6139	6139		474
Autres immobilisations corporelles	68710	50495	18215	11308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	683		683	669
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77346	58447	18898	12451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39664	3839	35825	47577
En cours de production de biens	34043		34043	50065
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308287	26057	282230	221873
Autres créances	21131		21131	33177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				11250
Charges constatées d’avance	295		295	411
TOTAL (II)	403420	29896	373524	364352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	480766	88343	392423	376803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52495		52495	
Report à nouveau	-21241		-717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51816		-20525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91870		40053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81616		52332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2982		2567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130977		159849	
Dettes fiscales et sociales	57973		78682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27006		43319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300553		336749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392423		376803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282477		311195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46151		14708	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	742271		742271	591706
Chiffres d’affaires nets	742271		742271	591706
				
Production stockée			-16022	35032
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2444	7212
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4369	899
Autres produits			337	158
Total des produits d’exploitation (I)			733399	635007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			368668	364784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11855	-9096
Autres achats et charges externes			99064	90838
Impôts, taxes et versements assimilés			3258	5790
Salaires et traitements			112336	98190
Charges sociales			70412	61315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8256	6143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2781	27541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	4133
Total des charges d’exploitation (II) 			676792	649638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56607	-14631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3218
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14	14
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	14
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7358	9055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7358	9055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7344	-9041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49263	-20454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2876		171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2876		5171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5288		3492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5288		10076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2413		-4905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4966		-4835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	736289		643410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	684473		663935	
BENEFICE OU PERTE	51816		-20525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8573		11920	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24097		22734	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1813		
Total Immobilisations corporelles		60159		14690
Total Immobilisations financières		669		14
Total Général		62642		14704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				684
Total Général				77346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1813			1813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48378	8256		56634
AMORTISSEMENTS Total Général	50191	8256		58447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33442			
Autres créances clients	274845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4966			
T. V. A.	8530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7635			
Charges constatées d’avance	295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329713	296271	33442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46151	46151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35465	17389	18076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130977	130977		
Personnel et comptes rattachés	727	727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21160	21160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33692	33692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2393	2393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2982	2982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27006	27006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300553	282477	18076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel