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BILAN CABINET FERRERO 2020 Siren 433082146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83105	63236	19869	24304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	83181	63236	19945	24380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	495856	21313	474543	381811
Autres créances	1414		1414	25897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47194		47194	
Charges constatées d’avance	7450		7450	1490
TOTAL (II)	551914	21313	530600	409199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	635095	84549	550546	433579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262435		235037	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16643		27398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334078		317435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129946		23917	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23418		22549	
Dettes fiscales et sociales	63103		66191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216468		116144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	550546		433579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112511		97854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	444279		444279	410412
Chiffres d’affaires nets	444279		444279	410412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			805	86
Total des produits d’exploitation (I)			445084	410498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270847	259828
Impôts, taxes et versements assimilés			1337	2992
Salaires et traitements			75089	95447
Charges sociales			33859	25525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7500	7275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21313	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3081	227
Total des charges d’exploitation (II) 			413026	391293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32058	19205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12416	6138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12416	6138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12416	-6138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19642	13067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19660	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			18288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2999		3957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	445084		430158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428441		402760	
BENEFICE OU PERTE	16643		27398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80040		3065
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		80116		3065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				83181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55736	7500		63236
AMORTISSEMENTS Total Général	55736	7500		63236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21313		21313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21313		21313
TOTAL GENERAL		21313		21313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21313		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	127880	127880		
Autres créances clients	367976	367976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	960	960		
T. V. A.	454	454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7450	7450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504796	504720	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129946	25989	103957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23418	23418		
Personnel et comptes rattachés	2639	2639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4517	4517		
Impôts sur les bénéfices	238	238		
T.V.A.	54583	54583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1126	1126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216468	112511	103957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	104888		107437	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77053		69632	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88906		82759	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270847		259828	
Taxe professionnelle	605		1349	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	732		1643	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1337		2992	
Montant de la TVA. collectée	88856		82082	
Total TVA. déductible sur biens et services	73352		71229	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3