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BILAN ASIAN VILLA 2018 Siren 433059466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	496	496		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265000		265000	330000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11814	11630	184	7759
Autres immobilisations corporelles	52506	52158	348	1463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	328		328	240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	7542		7542	10542
TOTAL (I)	347686	64284	283402	350006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2882		2882	2882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5876		5876	
Clients et comptes rattachés	105770		105770	157901
Autres créances	111765		111765	187285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35984		35984	3971
Charges constatées d’avance	2548		2548	3026
TOTAL (II)	264825		264825	355065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	612511	64284	548227	705072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115761		72437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28217		43714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185998		158170	
Produit des émissions de titres participatifs			165621	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			165621	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1987		45289	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	395		395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114202		60552	
Dettes fiscales et sociales	237824		266335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7824		8710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362232		381281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548230		705072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	820972		820972	881860
Chiffres d’affaires nets	820972		820972	881860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6380	13213
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138836	33578
Autres produits			4	218
Total des produits d’exploitation (I)			966192	928869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18362	20529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363871	355805
Impôts, taxes et versements assimilés			7818	11903
Salaires et traitements			442049	480140
Charges sociales			82362	80592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6120	7623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5615	2084
Total des charges d’exploitation (II) 			926197	958677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39995	-29808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1095	1469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1095	1469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1095	-1469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38900	-31277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9059		2239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9059		2239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9059		77761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1624		2770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966192		1008869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937975		965155	
BENEFICE OU PERTE	28217		43714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		496		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459430		
Total Immobilisations corporelles		72295		
Total Immobilisations financières		10782		
Total Général		543003		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	496			496
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129430		129430	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63072	6120	5404	63788
AMORTISSEMENTS Total Général	192998	6120	134834	64284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières	7542		7542	
Clients douteux ou litigieux	105770	93234	12536	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3604		3604	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15555	15555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58836	58836		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2548	2548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203855	180173	23682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1987	1987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103234	103234		
Personnel et comptes rattachés	3604	3604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83413	83413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25202	25202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22627	22627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	696	696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240763	240763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4343			
Location, charges locatives et de copropriété	83704			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2260			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	87836			
Autres comptes	185728			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363871			
Taxe professionnelle	4490			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3328			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7818			
Montant de la TVA. collectée	164194			
Total TVA. déductible sur biens et services	59670			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel