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BILAN AGARIK SAS 2021 Siren 433082476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	65618736	53837555	11781180	22244190
Concessions, brevets et droits similaires	1802919	334617	1468301	1465585
Fonds commercial	44312		44312	44312
Autres immobilisations incorporelles	16867770	1045212	15822558	14236309
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10262966	8333137	1929828	2392332
Autres immobilisations corporelles	6383	6383		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	196362	39112	157250	136877
Autres immobilisations financières	7375		7375	7375
TOTAL (I)	94806825	63596018	31210806	40526982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6624		6624	6624
Clients et comptes rattachés	15269814	89919	15179894	51213252
Autres créances	234521001		234521001	164344409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6493999		6493999	38558117
TOTAL (II)	256291440	89919	256201520	254122402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18079		18079	18157
TOTAL GENERAL (0 à V)	351116344	63685938	287430406	294667543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40450500		40450500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	528980		528980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4045050		4045050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	558388		558388	
Report à nouveau	231402597		180224578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1892733		51178019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275092781		276985514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28079		83157	
Provisions pour charges	601158		551465	
TOTAL (III)	629237		634622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32		143	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7426887		7222973	
Dettes fiscales et sociales	3673906		9564125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36550			
Autres dettes	12924		85864	
Produits constatés d’avance (2)	553864		164997	
TOTAL (IV)	11704163		17038102	
(V)	4225		9305	
TOTAL GENERAL (I à V)	287430406		294667543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20927401	60101744	81029145	95215847
Chiffres d’affaires nets	20927401	60101744	81029145	95215847
				
Production stockée				
Production immobilisée			14158296	11858291
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95865	2175
Autres produits			254436	16708489
Total des produits d’exploitation (I)			95537742	123784802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2250068	2688148
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92417	12659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25051844	19960067
Impôts, taxes et versements assimilés			714230	1622956
Salaires et traitements			3741027	3618402
Charges sociales			1665855	1543530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13153513	13014438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86079	82157
Autres charges			40906340	9635233
Total des charges d’exploitation (II) 			87661375	52177591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7876368	71607211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2863	2756
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2863	2756
Dotations financières sur amortissements et provisions			6566	8061
Intérêts et charges assimilées			4434	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11000	8061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8137	-5305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7868231	71601906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10668854		14900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10668854		14900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10668854		-14900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-30451		958348	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-877439		19450639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95540605		123787558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97433338		72609540	
BENEFICE OU PERTE	-1892733		51178019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		72850984		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17541137		14184801
Total Immobilisations corporelles		9373092		301017
Total Immobilisations financières		183662		21869
Total Général		99948874		14507687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-11412457	18644705	65618736
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12007697	1003238	18715002
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-595240		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-595240		10269349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1793	203738
Total Général			19649736	94806825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50606794	12209851	8979089	53837556
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1794929	38466	453565	1379830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6980759	905197	-453565	8339521
AMORTISSEMENTS Total Général	59382482	13153513	8979089	63556907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18079
Provisions pour pensions et obligations similaires				601158
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	634622	90079	95465	629237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	39409	2566	2863	39112
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90320		400	89920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129729	2566	3263	129032
TOTAL GENERAL	764352	92645	98728	758269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86079	95865	
                                             - Financières		6566	2863	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	196363	196363		
Autres immobilisations financières	7375	7375		
Clients douteux ou litigieux	107904	107904		
Autres créances clients	15161911	15161911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8455	8455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48852	48852		
Impôts sur les bénéfices	20148738	20148738		
T. V. A.	115591	115591		
Autres impôts, taxes versements assimilés	538576	538576		
Divers				
Groupe et associés	211696473	211696473		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1964316	1964316		
Charges constatées d’avance	6494000	6494000		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7426887	7426887		
Personnel et comptes rattachés	261888	261888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	516828	516828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2826728	2826728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68462	68462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36550	36550		
Groupe et associés	4877	4877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8046	8046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	553864	553864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11704163	11704163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel