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BILAN AGARIK SAS 2017 Siren 433082476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	36446358	15893656	20552702	18864600
Concessions, brevets et droits similaires	1672933	1128278	544655	544655
Fonds commercial	44312		44312	44312
Autres immobilisations incorporelles	13148812	329111	12819700	10856067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5890493	4923000	967493	658794
Autres immobilisations corporelles	6383	6383		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	124987	37868	87119	67750
Autres immobilisations financières	7375		7375	7375
TOTAL (I)	57341653	22318297	35023356	31043552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6624		6624	15913
Clients et comptes rattachés	239397948	85570	239312379	253709378
Autres créances	56895454		56895454	47455712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	122136		122136	181378
TOTAL (II)	296422162	85570	296336592	301362381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	107		107	248109
TOTAL GENERAL (0 à V)	353763922	22403867	331360056	332654043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40450500		40450500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	528980		528980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4045050		45450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	558388		558388	
Report à nouveau	13984765		7616382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30303506		10367983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89871189		59567683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100107		348109	
Provisions pour charges	354867		279867	
TOTAL (III)	454974		627977	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91		205	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220361128		245349600	
Dettes fiscales et sociales	20035410		25470289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	637059		1274296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241033688		272094391	
(V)	204		363992	
TOTAL GENERAL (I à V)	331360056		332654043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	169615089	917897874	1087512963	812231183
Chiffres d’affaires nets	169615089	917897874	1087512963	812231183
				
Production stockée				
Production immobilisée			9188000	8570096
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24950
Autres produits			13520174	256192
Total des produits d’exploitation (I)			1110222137	821083420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40529	102331
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1033835683	786253848
Impôts, taxes et versements assimilés			1483049	808062
Salaires et traitements			3758317	4222905
Charges sociales			1636613	1807606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8415909	7983773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33914	51656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67000	92000
Autres charges			13102841	964269
Total des charges d’exploitation (II) 			1062373856	802286450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47848280	18796970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges			250122	163243
Différences positives de change				13620574
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250122	13783817
Dotations financières sur amortissements et provisions			12450	260653
Intérêts et charges assimilées			992	4517
Différences négatives de change				15604061
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13441	15869231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			236681	-2085414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48084961	16711556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	761330		254991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	761330		254991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-761330		-253991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	989478		507734	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16030647		5581848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110472259		834868238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1080168753		824500254	
BENEFICE OU PERTE	30303506		10367983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26965771		2375748
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12782896		9188000
Total Immobilisations corporelles		5084280		812596
Total Immobilisations financières		110663		21699
Total Général		44943610		12398043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-7104839		36446358
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7104839		14866057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5896876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132362
Total Général				57341653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8101171	7792484		15893656
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1337862	119528		1457390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4425487	503897		4929383
AMORTISSEMENTS Total Général	13864520	8415909		22280429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				107
Provisions pour pensions et obligations similaires				349465
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5403			5403
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	627977	75107	248109	454974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51656	33914		85570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87194	38257	2013	123438
TOTAL GENERAL	715171	113364	250122	578412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108914		
                                             - Financières		4450	250122	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	124987			
Autres immobilisations financières	7375			
Clients douteux ou litigieux	102684			
Autres créances clients	239295265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11080			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15237			
Impôts sur les bénéfices	151362			
T. V. A.	8924924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37581713			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10211138			
Charges constatées d’avance	122136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	296547900	296290998	256902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91	91		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220361128	220334016	27112	
Personnel et comptes rattachés	1861429	1861429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1064786	1064786		
Impôts sur les bénéfices	6024199	6024199		
T.V.A.	10630911	10630911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	454086	454086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	583564	583564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53495	53495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241033688	241006577	27112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	69