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BILAN AGARIK SAS 2016 Siren 433082476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	26965771	8101171	18864600	
Concessions, brevets et droits similaires	1672933	1128278	544655	742076
Fonds commercial	44312		44312	44312
Autres immobilisations incorporelles	11065650	209583	10856067	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5077897	4419104	658794	806770
Autres immobilisations corporelles	6383	6383		3726078
Immobilisations en cours				21215126
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103288	35538	67750	34918
Autres immobilisations financières	7375		7375	7375
TOTAL (I)	44943610	13900058	31043552	26576656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15913		15913	15913
Clients et comptes rattachés	253761034	51656	253709378	152014061
Autres créances	47455712		47455712	14435338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				94244
Charges constatées d’avance	181378		181378	134225
TOTAL (II)	301414037	51656	301362381	166693782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	248109		248109	161392
TOTAL GENERAL (0 à V)	346605757	13951714	332654043	193431830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40450500		454500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	528980		528980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45450		45450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	558388		558388	
Report à nouveau	7616382		3798411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10367983		3817971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59567683		9203700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	348109		278342	
Provisions pour charges	279867		188867	
TOTAL (III)	627977		467209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205		28033	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245349600		141664363	
Dettes fiscales et sociales	25470289		13339553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25850510	
Autres dettes	1274296		2754436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272094391		183636894	
(V)	363992		124026	
TOTAL GENERAL (I à V)	332654043		193431830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2665
Production vendue biens				
Production vendue services	151459514	660771668	812231183	162943851
Chiffres d’affaires nets	151459514	660771668	812231183	162946516
				
Production stockée				
Production immobilisée			8570096	2064817
Subventions d’exploitation			1000	1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24950	209270
Autres produits			256192	19957
Total des produits d’exploitation (I)			821083420	165241643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102331	54264
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			786253848	139949329
Impôts, taxes et versements assimilés			808062	510274
Salaires et traitements			4222905	2779044
Charges sociales			1807606	1278298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7983773	1577364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51656	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92000	25950
Autres charges			964269	665686
Total des charges d’exploitation (II) 			802286450	146840208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18796970	18401435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	793
Reprises sur provisions et transferts de charges			163243	1663
Différences positives de change			13620574	37778
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13783817	40234
Dotations financières sur amortissements et provisions			260653	168679
Intérêts et charges assimilées			4517	8182475
Différences négatives de change			15604061	69180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15869231	8420334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2085414	-8380100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16711556	10021336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		38930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254991		335859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254991		335859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253991		-296929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	507734		553324	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5581848		5353112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834868238		165320808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824500254		161502837	
BENEFICE OU PERTE	10367983		3817971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26965771
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1973198		10809698
Total Immobilisations corporelles		30453901		392926
Total Immobilisations financières		74138		36975
Total Général		32501237		38205370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26965771
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12782896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25750557	11990	5084280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450	110663
Total Général		25750557	12440	44943610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8101171		8101171
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1186810	151052		1337862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4705927	540903	821343	4425487
AMORTISSEMENTS Total Général	5892736	8793126	821343	13864520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				248109
Provisions pour pensions et obligations similaires				274465
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5403			5403
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	467209	347109	186342	627977
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		51656		51656
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31845	57200	1851	87194
TOTAL GENERAL	499054	404309	188193	715171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150656	24950	
                                             - Financières		253653	163243	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103288			
Autres immobilisations financières	7375			
Clients douteux ou litigieux	102684			
Autres créances clients	253658350			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1475			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76800			
T. V. A.	20670916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26076427			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630094			
Charges constatées d’avance	181378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	301508787	301283362	225425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245349600	245288935	60665	
Personnel et comptes rattachés	1330348	1330348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	887243	887243		
Impôts sur les bénéfices	228504	228504		
T.V.A.	22848646	22848646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175549	175549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	522894	522894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	751402	751402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272094391	272033726	60665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel