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BILAN AFFINITY HOME 2021 Siren 433029709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8708	8415	293	4808
Fonds commercial				40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160669	74709	85960	84116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990533	99000	891533	834646
Créances rattachées à des participations				164002
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28394		28394	42246
TOTAL (I)	1188303	182124	1006180	1169817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	607623	52662	554961	311533
Autres créances	293618		293618	88319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	465038		465038	2023038
Disponibilités	3947		3947	319404
Charges constatées d’avance	2867		2867	14333
TOTAL (II)	1373092	52662	1320430	2756627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2561395	234786	2326610	3926444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	501698		580001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418504		129725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	975203		764727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403286		497621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188423		247812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34478		47945	
Dettes fiscales et sociales	326647		453672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	398574		1914667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1351407		3161718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2326610		3926444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1048409		2758408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1241754	1565589
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1241754	1565589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			695	215
Total des produits d’exploitation (I)			1246793	1565804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355378	393057
Impôts, taxes et versements assimilés			16185	29265
Salaires et traitements			589523	746925
Charges sociales			214913	301058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24640	16963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				66875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5659	10883
Total des charges d’exploitation (II) 			1206299	1565026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40494	778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27030	120272
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			356216	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22547
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			356216	22547
Dotations financières sur amortissements et provisions			99000	
Intérêts et charges assimilées			68447	8461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167447	8461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188769	14085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256293	135136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204246		34000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	204246		34000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	873		14280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35000		5580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2284			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38157		19860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166089		14140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3878		19550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1834285		1742623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1415781		1612897	
BENEFICE OU PERTE	418504		129725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77893		48342
Total Immobilisations corporelles		196498		46152
Total Immobilisations financières		1040894		240887
Total Général		1315284		335381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			117527	8708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81981	160669
Prêts et immobilisations financières			18394	
Total Immobilisations financières		10000	262854	1008927
Total Général		10000	462362	1178303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33085	10154	34824	8415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112382	41058	78733	74709
AMORTISSEMENTS Total Général	145467	51212	113556	83124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				99000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		99000		99000
TOTAL GENERAL		99000		99000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28394		28394	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	607623	607623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30820	30820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1339	1339		
Impôts sur les bénéfices	15498	15498		
T. V. A.	3302	3302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242659	242659		
Charges constatées d’avance	2867	2867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	932501	904107	28394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403286	100288	302998	
Emprunts et dettes financières divers	154731	154731		
Fournisseurs et comptes rattachés	34478	34478		
Personnel et comptes rattachés	68700	68700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61843	61843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170690	170690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25414	25414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33692	33692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398574	398574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1351407	1048409	302998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel