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BILAN TP D'OC 2021 Siren 432959773				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61003	57241	3762	6341
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1264766	1070497	194268	258229
Autres immobilisations corporelles	610811	580037	30774	93204
Immobilisations en cours	2420		2420	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	958		958	1725
Autres immobilisations financières	4722		4722	4722
TOTAL (I)	1944680	1707776	236904	364221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60873		60873	74538
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31753		31753	
Clients et comptes rattachés	1518523	20519	1498004	2128148
Autres créances	25356		25356	26306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51442		51442	43763
Disponibilités	2148959		2148959	1580171
Charges constatées d’avance	47022		47022	91456
TOTAL (II)	3883928	20519	3863410	3944383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5828609	1728295	4100314	4308603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16200		16200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1570096		1466468	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	661449		353627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2387745		1976296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282044		433442	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660445		1111867	
Dettes fiscales et sociales	758980		786998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1712569		2332308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4100314		4308603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1601964		2090837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9798709		9798709	7553489
Chiffres d’affaires nets	9798709		9798709	7553489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60141	194829
Autres produits			3251	3765
Total des produits d’exploitation (I)			9862102	7752082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2932029	2207968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13665	-8206
Autres achats et charges externes			3182129	2459634
Impôts, taxes et versements assimilés			101154	94039
Salaires et traitements			1531466	1374816
Charges sociales			940773	824483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201848	294337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			581	16523
Total des charges d’exploitation (II) 			8903645	7284112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			958457	467970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1681	850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			50	
Total des produits financiers (V)			1731	850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2045	3449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2045	3449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-314	-2600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			958142	465370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	363		11739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44421		31417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44784		43155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19536		2112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58		29640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9443			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29038		31752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15747		11404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47907			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264533		123147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9908617		7796087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9247168		7442460	
BENEFICE OU PERTE	661449		353627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17628		17628	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	45122		39281	
Renvois : Transfert de charges	60141		141396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58353		2650
Total Immobilisations corporelles		1847160		82150
Total Immobilisations financières		6447		
Total Général		1911960		84800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51314	1877997
Prêts et immobilisations financières			767	
Total Immobilisations financières			767	5680
Total Général			52080	1944680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52012	5230		57241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1495728	196618	41812	1650535
AMORTISSEMENTS Total Général	1547740	201848	41812	1707776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20519			20519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20519			20519
TOTAL GENERAL	20519			20519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	958	958		
Autres immobilisations financières	4722		4722	
Clients douteux ou litigieux	24622	24622		
Autres créances clients	1493900	1493900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25219	25219		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44	44		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94	94		
Charges constatées d’avance	47022	47022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1596581	1591859	4722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282044	171438	106159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	660445	660445		
Personnel et comptes rattachés	172872	172872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133573	133573		
Impôts sur les bénéfices	147984	147984		
T.V.A.	273909	273909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30642	30642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11100	11100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1712569	1601964	106159	4447
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44070			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier			113068	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1333339		974513	
Location, charges locatives et de copropriété	797628		630603	
Personnel extérieur à l’entreprise	174488		135841	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52280		43661	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	824394		675016	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3182129		2459634	
Taxe professionnelle	4254		4899	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96900		89140	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101154		94039	
Montant de la TVA. collectée	2096984		1555606	
Total TVA. déductible sur biens et services	1124143		912601	
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	53