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BILAN SOURCES 2021 Siren 432937464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125641	69139	56503	63094
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34000		34000	34000
Constructions	306000	17482	288518	298718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71111	51442	19669	14453
Autres immobilisations corporelles	686424	463637	222786	252080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51700		51700	51700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76208		76208	69963
TOTAL (I)	1351083	601700	749383	784008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19104		19104	20609
Clients et comptes rattachés	10959378		10959378	7534346
Autres créances	5347393	20000	5327393	917596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4859310		4859310	7625308
Disponibilités	6452179		6452179	3985042
Charges constatées d’avance	73404		73404	65325
TOTAL (II)	27710768	20000	27690768	20148224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29061851	621700	28440151	20932233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3488701		2681119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2288555		1707582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5942256		4553701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2493400		2413400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2493400		2413400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52516			
Emprunts et dettes financières divers (4)	946		43615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9219647		8664890	
Dettes fiscales et sociales	7720267		3019660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	839341		901011	
Produits constatés d’avance (2)	2171779		1335956	
TOTAL (IV)	20004496		13965132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28440151		20932233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20004496			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52516			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				26104523
Production vendue biens	36814785		36814785	
Production vendue services	1309281		1309281	896744
Chiffres d’affaires nets	38124065		38124065	27001267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25389	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2413400	1795034
Autres produits			158767	7449
Total des produits d’exploitation (I)			40721622	28804750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				18357964
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11001622	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20389766	2710880
Impôts, taxes et versements assimilés			133739	181684
Salaires et traitements			2265244	1672640
Charges sociales			1042265	794400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158136	136582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2493400	2413400
Autres charges			5635	28153
Total des charges d’exploitation (II) 			37489807	26295704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3231815	2509047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17929	13541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			64016	19221
Total des produits financiers (V)			81945	32763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12648	13541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				38104
Total des charges financières (VI)			12648	51646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69296	-18883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3301112	2490164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		40833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		40833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5698		1166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1562		19871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7260		21037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4260		19796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	432700		325400	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	575597		476978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40806567		28878346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38518011		27170764	
BENEFICE OU PERTE	2288555		1707582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40314		26580	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5234	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103038		22604
Total Immobilisations corporelles		1018772		96225
Total Immobilisations financières		121663		8045
Total Général		1243472		126873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17462	1097534
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières			1800	127908
Total Général			19262	1351083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39944	29194		69139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419519	128942	15900	532561
AMORTISSEMENTS Total Général	459464	158136	15900	601700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2493400
Total Provisions pour risques et charges	2413400	4283200	4203200	2493400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20000			20000
Total Provisions pour dépréciation	20000			20000
TOTAL GENERAL	2433400	4283200	4203200	2513400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2493400	2413400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76208	76208		
Clients douteux ou litigieux	35880	35880		
Autres créances clients	10923498	10923498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14810	14810		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59145	59145		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3071573	3071573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1206443	1206443		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	995421	995421		
Charges constatées d’avance	73404	73404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16456382	16456382		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52516	52516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9219647	9219647		
Personnel et comptes rattachés	439587	439587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468576	468576		
Impôts sur les bénéfices	575597	575597		
T.V.A.	6184589	6184589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51918	51918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	946	946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	839341	839341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2171779	2171779		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20004496	20004496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17467479		1273437	
Location, charges locatives et de copropriété	384648		213812	
Personnel extérieur à l’entreprise	422094			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	256338		346599	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1859208		877033	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20389766		2710880	
Taxe professionnelle	56284		112885	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77455		68799	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133739		181684	
Montant de la TVA. collectée	5838341		2761752	
Total TVA. déductible sur biens et services	2041804		1512579	
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	47