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BILAN SOURCES 2020 Siren 432937464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103038	39944	63094	54476
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34000		34000	
Constructions	306000	7282	298718	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58557	44104	14453	14932
Autres immobilisations corporelles	620215	368134	252080	231852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51700		51700	1700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69963		69963	61253
TOTAL (I)	1243472	459464	784008	364214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20609		20609	
Clients et comptes rattachés	7534346		7534346	6519233
Autres créances	937596	20000	917596	3357333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7625308		7625308	7989964
Disponibilités	3985042		3985042	2334211
Charges constatées d’avance	65325		65325	44618
TOTAL (II)	20168224	20000	20148224	20245360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21411697	479464	20932233	20609574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2681119		4595759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1707582		1782083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4553701		6542842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2413400		1789800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2413400		1789800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43615			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8664890		7984156	
Dettes fiscales et sociales	3019660		2752796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	901011		306950	
Produits constatés d’avance (2)	1335956		1233030	
TOTAL (IV)	13965132		12276932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20932233		20609574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13965132		12276932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26104523		26104523	27082607
Production vendue biens				
Production vendue services	896744		896744	919343
Chiffres d’affaires nets	27001267		27001267	28001950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1795034	1131642
Autres produits			7449	10834
Total des produits d’exploitation (I)			28804750	29145426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18357964	19434733
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2710880	2488908
Impôts, taxes et versements assimilés			181684	141479
Salaires et traitements			1672640	1680878
Charges sociales			794400	788867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136582	96266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2413400	1789800
Autres charges			28153	1442
Total des charges d’exploitation (II) 			26295704	26442374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2509047	2703052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13541	9702
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19221	137591
Total des produits financiers (V)			32763	147293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13541	9754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			38104	84517
Total des charges financières (VI)			51646	94271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18883	53022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2490164	2756074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1166		19202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19871			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21037		19202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19796		-19202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	325400		383200	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	476978		571589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28878346		29292719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27170764		27510636	
BENEFICE OU PERTE	1707582		1782083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26580		19396	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5234		7642	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			964	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71865		31173
Total Immobilisations corporelles		607706		486366
Total Immobilisations financières		62953		59464
Total Général		742524		577003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75300	1018772
Prêts et immobilisations financières			755	
Total Immobilisations financières			755	121663
Total Général			76055	1243472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17389	22555		39944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360922	114027	55429	419519
AMORTISSEMENTS Total Général	378311	136582	55429	459464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2413400
Total Provisions pour risques et charges	1789800	2413400	1789800	2413400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20000			20000
Total Provisions pour dépréciation	20000			20000
TOTAL GENERAL	1809800	2413400	1789800	2433400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2413400	1789800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69963	69963		
Clients douteux ou litigieux	35880	35880		
Autres créances clients	7498466	7498466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13310	13310		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9330	9330		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	379166	379166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	439835	439835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95955	95955		
Charges constatées d’avance	65325	65325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8607229	8607229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8664890	8664890		
Personnel et comptes rattachés	325609	325609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463831	463831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2199533	2199533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30687	30687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43615	43615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	901011	901011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1335956	1335956		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13965132	13965132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	940000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1273437		1258769	
Location, charges locatives et de copropriété	213812		170456	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	346599		206190	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	877033		853493	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2710880		2488908	
Taxe professionnelle	112885		84956	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68799		56523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	181684		141479	
Montant de la TVA. collectée	2761752			
Total TVA. déductible sur biens et services	1512579			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47