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BILAN SOURCES 2016 Siren 432937464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6585	4568	2017	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31400	31400		
Autres immobilisations corporelles	262929	148679	114250	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1700		1700	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47431		47431	
TOTAL (I)	350045	184647	165398	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5521125		5521125	
Autres créances	447481		447481	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3211413		3211413	
Disponibilités	888292		888292	
Charges constatées d’avance	6740		6740	
TOTAL (II)	10075050		10075050	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10425095	184647	10240448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2958904			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	712604			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3836508			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	843000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	843000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13154			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3199450			
Dettes fiscales et sociales	2017243			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221094			
Produits constatés d’avance (2)	110000			
TOTAL (IV)	5560940			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10240448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5560940			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9706496	1116772	10823268	
Production vendue biens				
Production vendue services	1180197		1180197	
Chiffres d’affaires nets	10886692	1116772	12003464	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			704182	
Autres produits			21806	
Total des produits d’exploitation (I)			12729452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7766047	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1210082	
Impôts, taxes et versements assimilés			120976	
Salaires et traitements			1159259	
Charges sociales			542959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31205	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			843000	
Autres charges			71849	
Total des charges d’exploitation (II) 			11745377	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			984076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			74317	
Total des produits financiers (V)			74317	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74317	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1058393	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11815			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11985			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153200			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12827570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12114966			
BENEFICE OU PERTE	712604			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17662			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15432			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6585		
Total Immobilisations corporelles		308407		95523
Total Immobilisations financières		49131		
Total Général		364124		95523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109602	294329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49131
Total Général			109602	350045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2012	2556		4568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261032	28649	109602	180079
AMORTISSEMENTS Total Général	263044	31205	109602	184647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				843000
Total Provisions pour risques et charges	688750	843000	688750	843000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	688750	843000	688750	843000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		843000	688750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47431			
Clients douteux ou litigieux	35880			
Autres créances clients	5485245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5102			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3857			
Impôts sur les bénéfices	18045			
T. V. A.	114891			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165956			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139630			
Charges constatées d’avance	6740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6022777	5975345	47431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3199450	3199450		
Personnel et comptes rattachés	157794	157794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290940	290940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1568508	1568508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13154	13154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221094	221094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110000	110000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5560940	5560940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	182000			
Engagement de crédit-bail mobilier	17662			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	508891			
Location, charges locatives et de copropriété	109713			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	119765			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	471713			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1210082			
Taxe professionnelle	71762			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49214			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120976			
Montant de la TVA. collectée	1248240			
Total TVA. déductible sur biens et services	653452			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30