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BILAN SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT 2021 Siren 432947364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6752	6752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117448	93295	24153	32753
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	764775	637942	126833	144466
Autres immobilisations corporelles	1096172	826234	269938	333064
Immobilisations en cours	3249483		3249483	596273
Avances et acomptes	757975		757975	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7808		7808	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	6000487	1564223	4436264	1106631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12569		12569	5210
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10698		10698	16371
Clients et comptes rattachés	217274		217274	115264
Autres créances	449724		449724	191733
Capital souscrit et appelé, non versé	40311		40311	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678227		678227	406293
Charges constatées d’avance	40882		40882	38484
TOTAL (II)	1449687		1449687	773356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7450174	1564223	5885951	1879986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	523531		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	798270			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181189		636627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5996		-455438	
Subventions d’investissement	1299515		2663	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2831501		436852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1997461		463153	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96777		134484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398846		237469	
Dettes fiscales et sociales	91061		138052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	439693		452623	
Autres dettes	29725		16467	
Produits constatés d’avance (2)	886		886	
TOTAL (IV)	3054450		1443134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5885951		1879986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	980917		851433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	984301		984301	976384
Chiffres d’affaires nets	984301		984301	976384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			290039	12000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9031	14785
Autres produits			29191	649
Total des produits d’exploitation (I)			1312563	1003817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183788	164716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7360	6117
Autres achats et charges externes			437838	517809
Impôts, taxes et versements assimilés			29927	30405
Salaires et traitements			479319	526740
Charges sociales			63015	107556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107852	118906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5499	6691
Total des charges d’exploitation (II) 			1299879	1478941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12684	-475124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325	450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325	450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7502	1406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7502	1406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7177	-956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5507	-476080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	930		2739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1997		1997	
Reprises sur provisions et transferts de charges			51512	
Total des produits exceptionnels (VII)	2928		56248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	641		56184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1797		93	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2438		56277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	490		-29	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-20671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1315815		1060515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309819		1515953	
BENEFICE OU PERTE	5996		-455438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		14785	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		6684	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6752		
Total Immobilisations corporelles		2557595		3431475
Total Immobilisations financières		75		7808
Total Général		2564422		3439283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3218	5985852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7883
Total Général			3218	6000487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6752			6752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1451039	109650	3218	1557471
AMORTISSEMENTS Total Général	1457791	109650	3218	1564223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217274	217274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4408	4408		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	418196	418196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17772	17772		
Groupe et associés	40311	40311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9348	9348		
Charges constatées d’avance	40882	40882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	748268	748193	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1997281	128524	832298	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	398846	290846	108000	
Personnel et comptes rattachés	43573	43573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21700	21700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3740	3740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22048	22048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	439693	439693		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29725	29725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	886	886		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2957673	980917	940298	1036458
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20721		18872	
Location, charges locatives et de copropriété	133849		146818	
Personnel extérieur à l’entreprise	6457			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31187		43781	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245625		308338	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	437838		517809	
Taxe professionnelle	11585		11009	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18342		19397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29927		30405	
Montant de la TVA. collectée	110391		113197	
Total TVA. déductible sur biens et services	82871		93715	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25