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BILAN SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT 2020 Siren 432947364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6752	6752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117448	84695	32753	41495
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	748120	603654	144466	127632
Autres immobilisations corporelles	1095754	762690	333064	388960
Immobilisations en cours	596273		596273	14714
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	2564422	1457791	1106631	572876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5210		5210	11327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16371		16371	4445
Clients et comptes rattachés	115264		115264	186449
Autres créances	191733		191733	33139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406293		406293	597990
Charges constatées d’avance	38484		38484	33262
TOTAL (II)	773356		773356	866611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3337777	1457791	1879986	1439487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	636627		592876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-455438		43751	
Subventions d’investissement	2663		4661	
Provisions réglementées			1	
TOTAL (I)	436852		894289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			51510	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			51510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	463153		104432	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134484		23780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237469		193219	
Dettes fiscales et sociales	138052		151321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452623			
Autres dettes	16467		15168	
Produits constatés d’avance (2)	886		5769	
TOTAL (IV)	1443134		493688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1879986		1439487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	851433		430535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	976384		976384	2404347
Chiffres d’affaires nets	976384		976384	2404347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14785	18243
Autres produits			649	9
Total des produits d’exploitation (I)			1003817	2422599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164716	397496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6117	538
Autres achats et charges externes			517809	740215
Impôts, taxes et versements assimilés			30405	43309
Salaires et traitements			526740	795861
Charges sociales			107556	198122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118906	123371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6691	10951
Total des charges d’exploitation (II) 			1478941	2309863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-475124	112736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			450	347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			450	347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1406	2052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1406	2052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-956	-1705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-476080	111031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2739			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1997		1997	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51512		2903	
Total des produits exceptionnels (VII)	56248		4901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93		51510	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56277		51510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29		-46609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20671		20671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060515		2427847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1515953		2384096	
BENEFICE OU PERTE	-455438		43751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14785		14858	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6684		6633	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6752		
Total Immobilisations corporelles		1910442		652753
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		1917268		652753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5600	2557595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			5600	2564422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6752			6752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1337641	118999	5600	1451039
AMORTISSEMENTS Total Général	1344392	118999	5600	1457791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2		2	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51510		51510	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51512		51512	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51512	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115264	115264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16844	16844		
Impôts sur les bénéfices	31006	31006		
T. V. A.	138316	138316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5567	5567		
Charges constatées d’avance	38484	38484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345557	345557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463153	41936	421217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237469	201469	36000	
Personnel et comptes rattachés	83150	83150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27566	27566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2056	2056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25280	25280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452623	452623		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16467	16467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	886	886		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1308650	851433	457217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18872		84133	
Location, charges locatives et de copropriété	146818		190761	
Personnel extérieur à l’entreprise			20304	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43781		39468	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	308338		405548	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	517809		740215	
Taxe professionnelle	11009		16378	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19397		26931	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30405		43309	
Montant de la TVA. collectée	113197		279975	
Total TVA. déductible sur biens et services	93715		136883	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26