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BILAN SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT 2019 Siren 432947364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6752	6752		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117448	75953	41495	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	696687	569055	127632	
Autres immobilisations corporelles	1081593	692633	388960	
Immobilisations en cours	14714		14714	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	1917268	1344392	572876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11327		11327	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4445		4445	
Clients et comptes rattachés	186449		186449	
Autres créances	33139		33139	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597990		597990	
Charges constatées d’avance	33262		33262	
TOTAL (II)	866611		866611	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2783879	1344392	1439487	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	592876			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43751			
Subventions d’investissement	4661			
Provisions réglementées	1			
TOTAL (I)	894289			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51510			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51510			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104432			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23780			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193219			
Dettes fiscales et sociales	151321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15168			
Produits constatés d’avance (2)	5769			
TOTAL (IV)	493688			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1439487			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2404347		2404347	
Chiffres d’affaires nets	2404347		2404347	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18243	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			2422599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397496	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			538	
Autres achats et charges externes			740215	
Impôts, taxes et versements assimilés			43309	
Salaires et traitements			795861	
Charges sociales			198122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10951	
Total des charges d’exploitation (II) 			2309863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112736	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			347	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2052	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2052	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1705	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1997			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2903			
Total des produits exceptionnels (VII)	4901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51510			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51510			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46609			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20671			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2427847			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2384096			
BENEFICE OU PERTE	43751			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14858			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6633			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6752		
Total Immobilisations corporelles		1807540		103851
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		1814367		103851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			950	1910442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			950	1917268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6689	62		6752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1215282	123309	950	1337641
AMORTISSEMENTS Total Général	1221971	123371	950	1344392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1
Total Provisions réglementées	2905		2903	1
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51510
Total Provisions pour risques et charges		51510		51510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3385		3385	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3385		3385	
TOTAL GENERAL	6290	51510	6288	51511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51510	2903	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186449	186449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19609	19609		
T. V. A.	12657	12657		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	873	873		
Charges constatées d’avance	33262	33262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252925	252850	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104432	41279	63153	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193219	193219		
Personnel et comptes rattachés	60936	60936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49934	49934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2754	2754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37697	37697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15168	15168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5769	5769		
TOTAL – ETAT DES DETTES	469908	406755	63153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84133			
Location, charges locatives et de copropriété	190761			
Personnel extérieur à l’entreprise	20304			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39468			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	405548			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	740215			
Taxe professionnelle	16378			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26931			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43309			
Montant de la TVA. collectée	279975			
Total TVA. déductible sur biens et services	136883			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	33