ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT 2018 Siren 432947364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6752	6689	62	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108387	67874	40513	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666008	529500	136508	
Autres immobilisations corporelles	1033145	617908	415237	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	1814367	1221971	592396	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11865		11865	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6244		6244	
Clients et comptes rattachés	137160	3385	133775	
Autres créances	97875		97875	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480659		480659	
Charges constatées d’avance	34459		34459	
TOTAL (II)	768261	3385	764876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2582628	1225356	1357272	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573653			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19223			
Subventions d’investissement	6658			
Provisions réglementées	2905			
TOTAL (I)	855439			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145066			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64605			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136252			
Dettes fiscales et sociales	144452			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2400			
Produits constatés d’avance (2)	9058			
TOTAL (IV)	501833			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1357272			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2052684		2052684	
Chiffres d’affaires nets	2052684		2052684	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1097	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15807	
Autres produits			938	
Total des produits d’exploitation (I)			2070526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3292	
Autres achats et charges externes			626687	
Impôts, taxes et versements assimilés			36251	
Salaires et traitements			745435	
Charges sociales			182425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7143	
Total des charges d’exploitation (II) 			2056796	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13730	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2125	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2741	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2741	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-616	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13114	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1997			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4467			
Total des produits exceptionnels (VII)	6464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	355			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	355			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6109			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2079115			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2059892			
BENEFICE OU PERTE	19223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15807			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6610			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6752		
Total Immobilisations corporelles		1752592		63799
Total Immobilisations financières		1974		
Total Général		1761317		63799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8851	1807540
Prêts et immobilisations financières			1899	
Total Immobilisations financières			1899	75
Total Général			10750	1814367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6436	253		6689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1098713	125064	8496	1215282
AMORTISSEMENTS Total Général	1105149	125317	8496	1221971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2905
Total Provisions réglementées	7371		4467	2905
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3385			3385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3385			3385
TOTAL GENERAL	10756		4467	6290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4467	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	3724	3724		
Autres créances clients	133436	133436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	488	488		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47157	47157		
T. V. A.	9863	9863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31807	31807		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8560	8560		
Charges constatées d’avance	34459	34459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269569	269494	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145066	46053	99013	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136252	136252		
Personnel et comptes rattachés	56271	56271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52600	52600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3617	3617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31964	31964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400	2400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9058	9058		
TOTAL – ETAT DES DETTES	437229	338216	99013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22364			
Location, charges locatives et de copropriété	173536			
Personnel extérieur à l’entreprise	21092			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46857			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	362837			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	626687			
Taxe professionnelle	14940			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21311			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36251			
Montant de la TVA. collectée	237352			
Total TVA. déductible sur biens et services	131663			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31