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BILAN SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT 2017 Siren 432947364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6752	6436	316	681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108387	60038	48349	56184
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619785	493909	125876	153882
Autres immobilisations corporelles	1024420	544766	479654	530665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1974		1974	75
TOTAL (I)	1761317	1105149	656168	741487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8572		8572	11109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1962		1962	1984
Clients et comptes rattachés	103206	3385	99821	125411
Autres créances	105401		105401	116612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531698		531698	398934
Charges constatées d’avance	9462		9462	5728
TOTAL (II)	760301	3385	756916	659778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2521618	1108534	1413084	1401265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	557613		502304	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16040		55309	
Subventions d’investissement	8655		10653	
Provisions réglementées	7371		11838	
TOTAL (I)	842680		833104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190398		235022	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94841		21640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112511		174905	
Dettes fiscales et sociales	153606		124173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	618		618	
Autres dettes	13824		11727	
Produits constatés d’avance (2)	605		76	
TOTAL (IV)	570404		568161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1413084		1401265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1979112		1979112	2088887
Chiffres d’affaires nets	1979112		1979112	2088887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31656	52462
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2494	3580
Autres produits			38	3
Total des produits d’exploitation (I)			2013301	2144932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336317	382524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2537	-2153
Autres achats et charges externes			598368	677139
Impôts, taxes et versements assimilés			29266	33807
Salaires et traitements			712610	709231
Charges sociales			166857	158044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131028	128196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6714	4765
Total des charges d’exploitation (II) 			1983695	2094937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29606	49995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1575	1579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1575	1579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3450	4148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3450	4148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1875	-2568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27731	47426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1820		10350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2372		4289	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4467		5165	
Total des produits exceptionnels (VII)	8659		19804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17907		137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2444		109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20350		246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11691		19559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2023535		2166315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2007495		2111006	
BENEFICE OU PERTE	16040		55309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1745894		
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		1753801		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1752592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1974
Total Général				1761317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7151	365	1080	6436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1005163	130663	37113	1098713
AMORTISSEMENTS Total Général	1012314	131028	38193	1105149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7371
Total Provisions réglementées	11838		4467	7371
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3385			3385
TOTAL GENERAL	15223		4467	10756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	220043	218069	1974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190398	45332	145066	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112511	112511		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157606	157606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	618	618		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13824	13824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	605	605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	475563	330497	145066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel