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BILAN SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT 2016 Siren 432947364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7832	7151	681	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108387	52203	56184	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	631765	477883	153882	
Autres immobilisations corporelles	1005743	475078	530665	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	1753801	1012314	741487	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11109		11109	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1984		1984	
Clients et comptes rattachés	128796	3385	125411	
Autres créances	116612		116612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398934		398934	
Charges constatées d’avance	5728		5728	
TOTAL (II)	663163	3385	659778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2416964	1015699	1401265	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	502304			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55309			
Subventions d’investissement	10653			
Provisions réglementées	11838			
TOTAL (I)	833104			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235022			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21640			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174905			
Dettes fiscales et sociales	124173			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	618			
Autres dettes	11727			
Produits constatés d’avance (2)	76			
TOTAL (IV)	568161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1401265			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377762			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2088887		2088887	
Chiffres d’affaires nets	2088887		2088887	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52462	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3580	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2144932	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			382524	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2153	
Autres achats et charges externes			677139	
Impôts, taxes et versements assimilés			33807	
Salaires et traitements			709231	
Charges sociales			158044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3385	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4765	
Total des charges d’exploitation (II) 			2094937	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49995	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1579	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1579	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4148	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4148	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47426	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10350			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4289			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5165			
Total des produits exceptionnels (VII)	19804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11676			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2166315			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111006			
BENEFICE OU PERTE	55309			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4754			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	17003		5165	11838
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17003		5165	11838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75			
Clients douteux ou litigieux	3724			
Autres créances clients	125072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71274			
T. V. A.	14320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30166			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	852			
Charges constatées d’avance	5728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	251211	251136	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235022	44623	185700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174905	174905		
Personnel et comptes rattachés	41190	41190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60738	60738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2538	2538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19707	19707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	618	618		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11727	11727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76	76		
TOTAL – ETAT DES DETTES	546521	356122	185700	4699
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18303			
Location, charges locatives et de copropriété	173359			
Personnel extérieur à l’entreprise	20000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50433			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	415044			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	677139			
Taxe professionnelle	9638			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24169			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33807			
Montant de la TVA. collectée	229564			
Total TVA. déductible sur biens et services	147725			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	32