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BILAN PICKUP SERVICES 2017 Siren 432938710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39343918	22402290	16941627	16319163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4786906		4786906	6189033
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27669	23242	4426	7483
Autres immobilisations corporelles	2443806	1397392	1046414	1072813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148615		148615	136821
TOTAL (I)	46750913	23822925	22927989	23725311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	140573		140573	320047
Clients et comptes rattachés	9816370	23426	9792944	9849309
Autres créances	7822952		7822952	1222942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156287		156287	146799
Charges constatées d’avance	768727		768727	794571
TOTAL (II)	18704909	23426	18681483	12333668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65455822	23846351	41609472	36058979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	339290		339290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3210528		3210528	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33929		33329	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17574738		11019688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6263511		6555650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27421996		21158485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181747		530722	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181747		530722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301		1382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3194		1130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7395365		7341426	
Dettes fiscales et sociales	5979485		6265834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113077		99266	
Autres dettes	30488		164666	
Produits constatés d’avance (2)	483714		496068	
TOTAL (IV)	14005729		14369772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41609472		36058979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53042290	7241380	60283670	56376939
Chiffres d’affaires nets	53042290	7241380	60283670	56376939
				
Production stockée				
Production immobilisée			9345087	10704131
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218847	186744
Autres produits			319	2077
Total des produits d’exploitation (I)			69849922	67269891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5647	5652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32413374	32208066
Impôts, taxes et versements assimilés			1093467	920618
Salaires et traitements			11973479	11327349
Charges sociales			5057020	4964671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10465093	7033918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7695	6919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			281	75
Total des charges d’exploitation (II) 			61016055	56467268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8833868	10802624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			540	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190	1859
Différences négatives de change				24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190	1883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			350	-1883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8834217	10800741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13556		2606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1568480		765650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	468314		485248	
Total des produits exceptionnels (VII)	2050350		1253504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1716		111327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1494296		848921	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140606		217942	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1636618		1178190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	413732		75314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	623528		904304	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2360911		3416101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71900813		68523395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65637302		61967745	
BENEFICE OU PERTE	6263511		6555650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			12725	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34746775		9413177
Total Immobilisations corporelles		2639889		1719574
Total Immobilisations financières		136821		12109
Total Général		37523484		11144860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29128	44130824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1887987	2471475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			315	148615
Total Général			1917430	46750913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12238579	10186361	22650	22402290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1559593	299999	438958	1420634
AMORTISSEMENTS Total Général	13798173	10486360	461608	23822925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				181747
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	530722	119339	468314	181747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15732	7695		23426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15732	7695		23426
TOTAL GENERAL	546454	127034	468314	205173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			119339	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148615			
Clients douteux ou litigieux	26247			
Autres créances clients	9790123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21086			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1173244			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6586182			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42441			
Charges constatées d’avance	768727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18556665	18303333	253332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301	301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7395365	7395365		
Personnel et comptes rattachés	1895924	1895924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1650391	1650391		
Impôts sur les bénéfices	2392	2392		
T.V.A.	1971531	1971531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459247	459247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113077	113077		
Groupe et associés	103	103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30488	30488		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	483714	483714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14002535	14002535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	205