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BILAN MAGIC DREAM 2020 Siren 432938959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64097	44130	19967	32923
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131988	18123	113865	1374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29617		29617	23531
TOTAL (I)	230275	62253	168022	62401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169096		169096	85605
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32764		32764	12473
Autres créances	75751		75751	210323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3765		3765	3765
Disponibilités	209836		209836	164615
Charges constatées d’avance	43712		43712	
TOTAL (II)	534925		534925	476781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	126		126	17
TOTAL GENERAL (0 à V)	765326	62253	703073	539198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9482		9482	
Report à nouveau	268949		219932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98141		49017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393072		294931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126		17	
Provisions pour charges	10793		10793	
TOTAL (III)	10918		10810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		10100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500		500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61170		148989	
Dettes fiscales et sociales	79068		64480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7976		7398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298714		231468	
(V)	369		1990	
TOTAL GENERAL (I à V)	703073		539198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148714		231468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			958937	835130
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			958937	835130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11451	39030
Autres produits			4954	3431
Total des produits d’exploitation (I)			975342	877592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			501245	507877
Variation de stock (marchandises)			-83491	100939
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19606	19631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263976	204680
Impôts, taxes et versements assimilés			4785	2902
Salaires et traitements			142442	215970
Charges sociales			50192	66403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21567	16413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7879	9096
Total des charges d’exploitation (II) 			928201	1143912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47141	-266321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306	416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289	-416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46852	-266736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4401		7859	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	77580		329601	
Total des produits exceptionnels (VII)	81981		337460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39		221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9410	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39		16504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81942		320956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30653		5203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1057340		1215052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959200		1166035	
BENEFICE OU PERTE	98141		49017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68670		
Total Immobilisations corporelles		10886		121102
Total Immobilisations financières		23531		6086
Total Général		103087		127188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29617
Total Général				230275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31174	12956	44130	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9512	8611	18123	
AMORTISSEMENTS Total Général	40686	21567	62253	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				126
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10793
Total Provisions pour risques et charges	10810	126	17	10918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10810	126	17	10918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126	17	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61170	61170		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79068	79068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8476	8476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298714	148714	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel