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BILAN LIEBHERR LOCATION FRANCE S.A.S 2017 Siren 432935468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32640	22962	9678	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503011	326544	176467	
Autres immobilisations corporelles	531545	363690	167855	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1067196	713196	354000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8122661	333351	7789311	
Autres créances	643596		643596	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194163		194163	
Charges constatées d’avance	36478		36478	
TOTAL (II)	8996898	333351	8663547	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10064094	1046547	9017548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105605			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	510674			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	951			
TOTAL (I)	1506020			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138215			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138215			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5479544			
Dettes fiscales et sociales	1224007			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169761			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7373312			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9017547			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6873312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24295261	1752332	26047593	
Chiffres d’affaires nets	24295261	1752332	26047593	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130240	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			26177833	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2282000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18767949	
Impôts, taxes et versements assimilés			192404	
Salaires et traitements			2587511	
Charges sociales			1234007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45332	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20027	
Autres charges			447502	
Total des charges d’exploitation (II) 			25658727	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9011	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2815			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26180912			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25670238			
BENEFICE OU PERTE	510674			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32640		
Total Immobilisations corporelles		954725		128799
Total Immobilisations financières				
Total Général		987365		128799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48967	1034556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			48967	1067196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13283	9678		22962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662343	72317	44426	690234
AMORTISSEMENTS Total Général	675626	81996	44426	713196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				951
Total Provisions réglementées	951			951
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138215
Total Provisions pour risques et charges	122484	20027	4296	138215
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	413962	45332	125944	333351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	413962	45332	125944	333351
TOTAL GENERAL	537398	65359	130240	472517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65359	130240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8122661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6266			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21608			
Impôts sur les bénéfices	129166			
T. V. A.	106596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	379961			
Charges constatées d’avance	36478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8802735	8802735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	500000		500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5479544	5479544		
Personnel et comptes rattachés	3367	3367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	844020	844020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376621	376621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169761	169761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7373312	6873312	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80937			
Location, charges locatives et de copropriété	12629815			
Personnel extérieur à l’entreprise	3376			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6053822			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18767949			
Taxe professionnelle	89059			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103345			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	192404			
Montant de la TVA. collectée	7723551			
Total TVA. déductible sur biens et services	4216864			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel