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BILAN LA SOCIETE DE LOCATION 2016 Siren 432988913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	872	872		
Fonds commercial	2134		2134	2134
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2077	2077		122
Autres immobilisations corporelles	23247	22823	423	1149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1400		1400	1400
Créances rattachées à des participations	233880		233880	135580
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	381		381	381
TOTAL (I)	263991	25772	238219	140765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104659		104659	104659
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3646		3646	2348
Autres créances	11599		11599	138448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94682		94682	18745
Charges constatées d’avance	112		112	109
TOTAL (II)	214698		214698	264308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	478689	25772	452917	405074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11440		11440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38391		38391	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1144		1144	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319591		374717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9901		-55126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360665		370566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	65085		13003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11045		9832	
Dettes fiscales et sociales	14398		11413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1723		259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92252		34508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	452917		405074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92252		34508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				150000
Production vendue biens				
Production vendue services	177609		177609	176194
Chiffres d’affaires nets	177609		177609	326194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3047	13664
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			180656	339862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				166228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166843	157514
Impôts, taxes et versements assimilés			2764	3781
Salaires et traitements			30397	22256
Charges sociales			9719	5656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			847	1423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				29158
Total des charges d’exploitation (II) 			210571	386016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29915	-46155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19574	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19574	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1274	8971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1274	8971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18301	-8971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11614	-55126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1713			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1713			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201943		339862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211845		394987	
BENEFICE OU PERTE	-9901		-55126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3047		13664	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1064		1103	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3006		
Total Immobilisations corporelles		25324		
Total Immobilisations financières		137361		99574
Total Général		165691		99574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1273	235662
Total Général			1273	263991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	872			872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24053	2842	1995	24900
AMORTISSEMENTS Total Général	24925	2842	1995	25772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	233880			
Prêts				
Autres immobilisations financières	381			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3101			
T. V. A.	5158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3340			
Charges constatées d’avance	112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249618	15357	234261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13015	13015		
Fournisseurs et comptes rattachés	11045	11045		
Personnel et comptes rattachés	4635	4635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8953	8953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	410	410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	400	400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52070	52070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1723	1723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92252	92252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel