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BILAN L'AUTO DISTRIBUTION DU NEUBOURG - L'A.D.N. 2022 Siren 432939510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22388	17516	4872	9960
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36498	11460	25038	
Constructions	162012	59016	102996	103217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136156	82992	53164	58569
Autres immobilisations corporelles	1382300	543410	838890	930886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1110		1110	1110
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35661		35661	35661
TOTAL (I)	1776125	714394	1061732	1139403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1949		1949	1685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	305345		305345	303030
Avances et acomptes versés sur commandes	15477		15477	
Clients et comptes rattachés	1253		1253	437
Autres créances	98941		98941	152373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206017		206017	220527
Charges constatées d’avance	4562		4562	4099
TOTAL (II)	633543		633543	682151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2409668	714394	1695274	1821554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			16466	
Report à nouveau	-5003			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39342		-21468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-33345		5997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	708515		897208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	546341		540130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10803		2966	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328066		266784	
Dettes fiscales et sociales	114480		78093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10915		21287	
Autres dettes	9500		9089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1728619		1815557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1695274		1821554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1199649		1104900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1910389	244	1910632	1705041
Production vendue biens				
Production vendue services	600219		600219	433621
Chiffres d’affaires nets	2510607	244	2510851	2138663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26128	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22085	10564
Autres produits			6117	2898
Total des produits d’exploitation (I)			2565181	2162125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1338185	1169303
Variation de stock (marchandises)			-2315	17970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15	75
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-264	398
Autres achats et charges externes			619499	465750
Impôts, taxes et versements assimilés			35628	26048
Salaires et traitements			363407	294497
Charges sociales			98665	73430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139034	127227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2167	724
Total des charges d’exploitation (II) 			2594020	2175423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28839	-13299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15	29
Total des produits financiers (V)			15	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9845	8130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9845	8130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9830	-8101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38669	-21400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191		55	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	864		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	864		123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-673		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2565388		2162209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2604730		2183677	
BENEFICE OU PERTE	-39342		-21468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22085		10564	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	196		205	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22232		156
Total Immobilisations corporelles		1656840		61206
Total Immobilisations financières		36770		
Total Général		1715843		61362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1080	1716967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36770
Total Général			1080	1776125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12272	5244		17516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564168	133790	1080	696878
AMORTISSEMENTS Total Général	576440	139034	1080	714394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35661		35661	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1253	1253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	184	184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39402	39402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1083	1083		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58272	58272		
Charges constatées d’avance	4562	4562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140415	104755	35661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708515	190348	512384	5783
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328066	328066		
Personnel et comptes rattachés	64551	64551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28206	28206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10379	10379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11343	11343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10915	10915		
Groupe et associés	546341	546341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9500	9500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1717816	1199649	512384	5783
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel