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BILAN L'AUTO DISTRIBUTION DU NEUBOURG - L'A.D.N. 2021 Siren 432939510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22232	12272	9960	15200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8538	8538		
Constructions	150712	47496	103217	24246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130471	71902	58569	64670
Autres immobilisations corporelles	1367119	436233	930886	971453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1110		1110	1110
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35661		35661	35661
TOTAL (I)	1715843	576440	1139403	1112340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1685		1685	2083
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	303030		303030	321000
Avances et acomptes versés sur commandes	81029		81029	73786
Clients et comptes rattachés	437		437	
Autres créances	71344		71344	75914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220527		220527	166608
Charges constatées d’avance	4099		4099	3183
TOTAL (II)	682151		682151	642574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2397994	576440	1821554	1754914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16466		104343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21468		-87877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5997		27466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	897208		959013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	540130		351255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2966		480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266784		325174	
Dettes fiscales et sociales	78093		68993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21287		19244	
Autres dettes	9089		3288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1815557		1727448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1821554		1754914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1104900		955002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1705041		1705041	1655034
Production vendue biens				
Production vendue services	433621		433621	370143
Chiffres d’affaires nets	2138663		2138663	2025178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	3175
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10564	6130
Autres produits			2898	4928
Total des produits d’exploitation (I)			2162125	2039412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1169303	1157744
Variation de stock (marchandises)			17970	-17582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75	-131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			398	-402
Autres achats et charges externes			465750	442167
Impôts, taxes et versements assimilés			26048	31196
Salaires et traitements			294497	299295
Charges sociales			73430	92430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127227	114822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			724	318
Total des charges d’exploitation (II) 			2175423	2119857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13299	-80445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29	22
Total des produits financiers (V)			29	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8130	8093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8130	8093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8101	-8071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21400	-88516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55		963	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55		963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123		324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2162209		2040397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2183677		2128274	
BENEFICE OU PERTE	-21468		-87877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10564		6017	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	205		213	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23096		
Total Immobilisations corporelles		1553570		154287
Total Immobilisations financières		36770		
Total Général		1613436		154287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			864	22232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51017	1656840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36770
Total Général			51880	1715843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7895	5240	864	12272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	493201	121987	51020	564168
AMORTISSEMENTS Total Général	501096	127227	51884	576440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35661		35661	
Clients douteux ou litigieux	308		308	
Autres créances clients	129	129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58287	58287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1627	1627		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11429	11429		
Charges constatées d’avance	4099	4099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111540	75572	35968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	897208	189518	696147	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266784	266784		
Personnel et comptes rattachés	33135	33135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19803	19803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15047	15047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10108	10108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21287	21287		
Groupe et associés	540130	540130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9089	9089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1812590	1104900	696147	11543
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel