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BILAN L'AUTO DISTRIBUTION DU NEUBOURG - L'A.D.N. 2019 Siren 432939510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7375	7375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8977	8977		
Constructions	64594	36107	28487	30656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103459	57168	46291	4900
Autres immobilisations corporelles	1298267	276648	1021618	81401
Immobilisations en cours				5712
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	610		610	610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35661		35661	35661
TOTAL (I)	1518941	386274	1132667	158939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1681		1681	1019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	303418		303418	239465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660	113	546	490
Autres créances	231006		231006	160484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370477		370477	249051
Charges constatées d’avance	3537		3537	4559
TOTAL (II)	910778	113	910664	655068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2429719	386387	2043331	814007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174104		96826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69761		77278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115343		185104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1155547		45327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302367		225271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			70	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333532		241573	
Dettes fiscales et sociales	103058		108418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23588			
Autres dettes	9896		8243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1927988		628903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2043331		814007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969054		604368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1651720		1651720	1716789
Production vendue biens				
Production vendue services	351077		351077	362745
Chiffres d’affaires nets	2002797		2002797	2079534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14100	3539
Autres produits			3245	2578
Total des produits d’exploitation (I)			2020142	2085651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1229053	1169733
Variation de stock (marchandises)			-63952	-3343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			486	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-663	18
Autres achats et charges externes			422560	401213
Impôts, taxes et versements assimilés			29959	21097
Salaires et traitements			295817	278915
Charges sociales			90504	92234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71936	31853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113	57
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1701	349
Total des charges d’exploitation (II) 			2077515	1992125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57373	93526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			48	54
Total des produits financiers (V)			63	104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8355	3985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8355	3985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8291	-3881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65664	89645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8761		17812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8761		17812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12570			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12858		149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4097		17664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2028967		2103567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2098728		2026289	
BENEFICE OU PERTE	-69761		77278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14043		3462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	203		207	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7375		
Total Immobilisations corporelles		594301		1063946
Total Immobilisations financières		36270		
Total Général		637947		1063946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182952	1475296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36270
Total Général			182952	1518941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7375			7375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471633	287352	380086	378899
AMORTISSEMENTS Total Général	479008	287352	380086	386274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57	113	56	113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57	113	56	113
TOTAL GENERAL	57	113	56	113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113	57	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35661	-1	35661	
Clients douteux ou litigieux	136		136	
Autres créances clients	524	524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82918	82918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39762	39762		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108305	108305		
Charges constatées d’avance	3537	3537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270863	235066	35797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1155547	196612	737947	220988
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333532	333532		
Personnel et comptes rattachés	30234	30234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22369	22369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37348	37348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13107	13107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23588	23588		
Groupe et associés	302367	302367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9896	9896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1927989	969054	737947	220988
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1187151			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel