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BILAN L'AUTO DISTRIBUTION DU NEUBOURG - L'A.D.N. 2018 Siren 432939510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7375	7375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8977	8977		
Constructions	62576	31921	30656	34829
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57308	52407	4900	7115
Autres immobilisations corporelles	459729	378328	81401	94209
Immobilisations en cours	5712		5712	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	610		610	610
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35661		35661	35661
TOTAL (I)	637947	479008	158939	172423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1019		1019	1036
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	239465		239465	236122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	547	57	490	95
Autres créances	160484		160484	119269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249051		249051	183268
Charges constatées d’avance	4559		4559	3850
TOTAL (II)	655125	57	655068	543641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1293071	479064	814007	716065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96826		17139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77278		79688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185104		107826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45327		68078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225271		189010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70		480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241573		233468	
Dettes fiscales et sociales	108418		114676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8243		2527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628903		608239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814007		716065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604368		562934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1542929	173860	1716789	1836163
Production vendue biens				
Production vendue services	358895	3850	362745	343840
Chiffres d’affaires nets	1901825	177710	2079534	2180003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3539	6799
Autres produits			2578	2647
Total des produits d’exploitation (I)			2085651	2189449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1169733	1196219
Variation de stock (marchandises)			-3343	11740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18	229
Autres achats et charges externes			401213	422413
Impôts, taxes et versements assimilés			21097	31158
Salaires et traitements			278915	285565
Charges sociales			92234	96009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31853	31666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57	77
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			349	538
Total des charges d’exploitation (II) 			1992125	2075613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93526	113836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54	380
Total des produits financiers (V)			104	550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3985	4397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3985	4397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3881	-3847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89645	109988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17812		1593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17812		1593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17664		1558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30030		31859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2103567		2191592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2026289		2111904	
BENEFICE OU PERTE	77278		79688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3462		6430	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	207		207	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7375		
Total Immobilisations corporelles		580278		18368
Total Immobilisations financières		36270		
Total Général		623923		18368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4345	594301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36270
Total Général			4345	637947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7375			7375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444125	31853	4345	471633
AMORTISSEMENTS Total Général	451500	31853	4345	479008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77	57	77	57
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77	57	77	57
TOTAL GENERAL	77	57	77	57
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57	77	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35661	-1		
Clients douteux ou litigieux	136			
Autres créances clients	411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17546			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100974			
Charges constatées d’avance	4559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201250	165453	35797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45327	20792	24535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241573	241573		
Personnel et comptes rattachés	47560	47560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23704	23704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24481	24481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12673	12673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225271	225271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8243	8243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628833	604298	24535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13