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BILAN INDUSTRIE DISTRIBUTION SERVICE 2022 Siren 432952430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	167123	145941	21183	21007
Concessions, brevets et droits similaires	27488	23930	3558	4222
Fonds commercial	897654	89765	807889	897654
Autres immobilisations incorporelles	16200	16200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180040	163078	16962	25558
Autres immobilisations corporelles	23549	22746	804	1340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				115850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	330		330	330
Prêts				
Autres immobilisations financières	16069		16069	16069
TOTAL (I)	1328453	461659	866794	1082031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44215		44215	47704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70169		70169	126429
Autres créances	32063		32063	11416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128685		128685	28785
Charges constatées d’avance	7269		7269	26773
TOTAL (II)	282400		282400	241107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	445		445	2576
TOTAL GENERAL (0 à V)	1611299	461659	1149640	1325715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60000		60000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55242		55242	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	351707		312277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156286		39430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953235		796949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	445		2576	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	445		2576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64723		183019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9350		85776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109393		221821	
Dettes fiscales et sociales	6855		22983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5639		11077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195959		524676	
(V)			1513	
TOTAL GENERAL (I à V)	1149640		1325715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150254		459724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43		99549	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	257682	69370	327051	497574
Production vendue services	29270	8174	37444	64673
Chiffres d’affaires nets	286952	77544	364495	562248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9672	51658
Autres produits			10709	2042
Total des produits d’exploitation (I)			384876	615948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2828	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217811	326414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3489	-1211
Autres achats et charges externes			130470	136620
Impôts, taxes et versements assimilés			4454	5009
Salaires et traitements			3698	54017
Charges sociales			913	15191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20008	12655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			595	899
Total des charges d’exploitation (II) 			384267	549594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			609	66354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2576	2683
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45099	5556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3140	6657
Différences négatives de change			8511	19974
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				790
Total des charges financières (VI)			12096	29998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33004	-24443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33613	41912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350000		717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	135850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89765			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225616			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124384		717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1711		3198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	779975		622221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623689		582790	
BENEFICE OU PERTE	156286		39430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		156736		10387
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		941342		
Total Immobilisations corporelles		203589		
Total Immobilisations financières		132250		
Total Général		1433917		10387
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				167123
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				941342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115850	16399
Total Général			115850	1328453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175194	10876		186070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176691	9132		185823
AMORTISSEMENTS Total Général	351885	20008		371894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				445
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2576	445	2576	445
sur immobilisations – incorporelles		89765		89765
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		89765		89765
TOTAL GENERAL	2576	90211	2576	90211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		445	2576	
                                            - Exceptionnelles		89765		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16069		16069	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70169	70169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	824	824		
T. V. A.	5269	5269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25500	25500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	470	470		
Charges constatées d’avance	7269	7269		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125570	109500	16069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64680	18975	45705	
Emprunts et dettes financières divers	8850	8850		
Fournisseurs et comptes rattachés	109393	109393		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6162	6162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	693	693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500	500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5639	5639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195959	150254	45705	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel